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国泰上证5年期国债ETF(511010)

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振幅:-- 折价率:0.18%(08-16) 最新净值:118.2190(08-16) 累计净值:1.1950 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152015-10-08--2015-10-1410.00
20132013-05-31--2013-06-072.80
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-03-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2013-03-07  份额变更登记日 2013-03-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额 542,362.88  拆分折算后份额 5,423.63 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 本基金基金合同生效日为2013年3月5日,本基金管理人已于2013年3月5日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为5,423,628,798.00份,折算前基金份额净值为1.00元 根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为 54,236,287份,折算后基金份额净值为100.00元。 
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