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国泰上证5年期国债ETF(511010)

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振幅:-- 折价率:0.18%(08-16) 最新净值:118.2190(08-16) 累计净值:1.1950 历史净值
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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2013-03-05
上市日期 2013-03-25
发行日期 2013-02-21
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 542362.8798
募集资金(亿元) 542348.6798
最新总份额(亿份) 488.6287
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金管理人 国泰基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
邮编 200082
公司电话 021-31081600
公司传真 021-31081800
基金经理 艾小军
经办律师事务所 通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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