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国泰上证5年期国债ETF(511010)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14229064.59 5940121.65 -4863340.51 -5321568.07
其中:股票 -- -- -- --
债券 1444.73 -545717.36 -15855667.83 -9029770.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 7838550.97 3556758.36 395895.43 -1841505.08
利息合计 6248272.97 2928048.13 10595724.21 5548141.14
其中:存款利息收入 124077.36 56006.05 187108.93 111248.07
债券利息收入 6124195.61 2872042.08 10408615.28 5436893.07
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 140795.92 1032.52 707.68 1565.89
收入合计 14229064.59 5940121.65 -4863340.51 -5321568.07
管理费 640319.87 298315.02 1162981.71 646815.42
托管费 213439.98 99438.30 387660.53 215605.11
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 17594.51 3912.50 49856.34 36263.90
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 543125.39 268506.29 540820.00 272878.79
费用合计 1414479.75 670172.11 2141318.58 1171563.22
利润总额 12814584.84 5269949.54 -7004659.09 -6493131.29
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