基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰上证5年期国债ETF > 份额变动

国泰上证5年期国债ETF(511010)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.18%(08-16) 最新净值:118.2190(08-16) 累计净值:1.1950 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 0.0161 0.0031 0.0045 0.0147 -8.72% 1.6663 1.6703
2018-03-31 0.0227 0.0010 0.0053 0.0184 -18.97% 2.0420 2.0440
2017-12-31 0.0311 0.0001 0.0085 0.0227 -27.04% 2.4921 2.4942
2017-09-30 0.0387 0.0004 0.0080 0.0311 -19.66% 3.4270 3.4317
2017-06-30 0.0383 0.0063 0.0059 0.0387 1.05% 4.2576 4.2613
2017-03-31 0.0536 0.0004 0.0157 0.0383 -28.56% 4.2626 4.2661
2016-12-31 0.0676 0.0056 0.0196 0.0536 -20.72% 5.9860 5.9895
2016-09-30 0.0571 0.0174 0.0069 0.0676 18.40% 7.6361 7.6427
2016-06-30 0.0430 0.0160 0.0019 0.0571 32.82% 6.3732 6.3783
2016-03-31 0.1011 0.0339 0.0920 0.0430 -57.49% 4.7980 4.8018
2015-12-31 0.0771 0.0415 0.0175 0.1011 31.14% 11.1349 11.1411
2015-09-30 0.0364 0.0409 0.0002 0.0771 111.93% 8.3784 8.3847
2015-06-30 0.0355 0.0012 0.0003 0.0364 2.54% 3.9022 3.9058
2015-03-31 0.0363 0.0025 0.0033 0.0355 -2.21% 3.7348 3.7412
2014-12-31 0.0363 0.0000 0.0000 0.0363 0.00% 3.7863 3.7884
2014-09-30 0.0588 0.0143 0.0368 0.0363 -38.29% 3.6878 3.6926
2014-06-30 0.0801 0.0019 0.0232 0.0588 -26.60% 5.9252 5.9299
2014-03-31 0.0926 0.0079 0.0204 0.0801 -13.50% 7.8699 7.8742
2013-12-31 0.1381 0.0343 0.0798 0.0926 -32.96% 8.9161 8.9214
2013-09-30 0.1335 0.0267 0.0221 0.1381 3.45% 13.5924 13.6010
2013-06-30 0.3565 0.0789 0.3019 0.1335 -62.56% 13.4227 13.4352
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈