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国泰上证5年期国债ETF(511010)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 110.1420(07-27) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -0.4 %(07-27) 基金规模: 4.26亿元(07-27) 基金经理:韩哲昊管理公司:国泰基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
招商招元纯债A 1.0555 7.79%
长信利保债券 0.9399 1.44%
平安大华添益债券 1.0223 0.95%
银华转债B 0.6920 0.87%
广发聚鑫债券A 1.1960 0.84%
富安达增强收益债 1.2085 0.79%
富安达增强收益债 1.1832 0.79%
长信利丰债券C 1.4000 0.79%
长信利丰债券E 1.4000 0.79%
中欧强裕债券 0.9897 0.76%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国泰TMT50B 1.1887 4.51%
国泰创业板指数(L 0.8170 3.47%
国泰深证TMT50指 1.1070 2.38%
国泰医药B 0.5001 2.08%
国泰房地产B 0.4887 1.62%
国泰大宗商品(QDI 0.3880 1.57%
国泰中证军工ETF 0.8791 1.20%
国泰国证航天军工 0.8483 1.11%
国泰生益灵活配置 1.2015 1.04%
国泰生益灵活配置 1.1733 1.04%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-07-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 0.04% -0.42% -1.05% -1.92% -1.45% -98.90%
同类平均 0.18% 0.78% 4.56% 5.72% 8.87% 6.22% 25.58%
沪深300指数 -0.95% 1.02% 7.70% 9.57% 15.35% 12.15% 271.22%
同类排名 118/226 118/222 160/212 177/202 150/190 188/227 227/227
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-07-27 110.1420 1.1140
2017-07-26 110.1510 1.1140
2017-07-25 110.2440 1.1150
2017-07-24 110.2930 1.1160
更多 基金经理
韩哲昊硕士| 从业时间: 2年54天

韩哲昊,硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的金经理,2015年6月至2017年3月兼任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

2015-06-25至今 国泰上证5年期国债ETF

  • 2.71%

  • 3.64%

  • -6.78%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
国泰润鑫纯债债券 2017-07-04至今 23天 0.20% 0.43% 0.60%
国泰现金宝货币B 2017-03-08至今 141天 1.61% 1.47% 1.89%
国泰现金宝货币A 2017-03-08至今 141天 1.52% 1.47% 1.89%
国泰润泰纯债债券 2017-03-01至今 148天 1.61% 1.27% 2.07%
国泰润利纯债债券 2017-02-27至今 150天 1.80% 1.27% 2.26%
国泰利是宝货币 2016-12-22至今 217天 1.98% 2.16% 3.53%
国泰6个月短期理财债券B 2015-07-17至今 742天 -- 5.83% 0.00%
国泰淘金互联网债券 2015-07-17至2017-03-07 599天 2.31% 4.13% -1.85%
国泰创利债券 2015-07-17至今 742天 1.48% 5.07% 0.00%
国泰民安增利债券C 2015-06-25至今 764天 7.89% 3.64% -6.78%
国泰上证5年期国债ETF 2015-06-25至今 764天 2.71% 3.64% -6.78%
国泰信用债券A 2015-06-25至2017-03-07 621天 1.11% 2.74% -8.62%
国泰民安增利债券A 2015-06-25至今 764天 8.42% 3.64% -6.78%
国泰上证5年期国债ETF联接C 2015-06-25至今 764天 -8.96% -16.42% -6.78%
国泰上证5年期国债ETF联接A 2015-06-25至今 764天 -10.04% -16.42% -6.78%
国泰信用债券C 2015-06-25至2017-03-07 621天 0.34% 2.74% -8.62%
国泰现金管理货币A 2015-06-04至今 785天 5.84% 6.30% -11.25%
国泰现金管理货币R 2015-06-04至今 785天 -- 6.30% -11.25%
国泰现金管理货币B 2015-06-04至今 785天 6.39% 6.30% -11.25%
国泰货币 2015-06-04至今 785天 6.85% 6.30% -11.25%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
张一格 2013-03-05 2015-06-25 842 天 7.54% 2012-12-26至今
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
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