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国泰上证5年期国债ETF(511010)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 111.2290(03-24) 累计净值: 1.12 历史净值 折溢价率: -0.2 %(03-24) 基金规模: 5.99亿元(03-24) 基金经理:韩哲昊管理公司:国泰基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.6740 3.06%
东吴转债B 0.6340 2.76%
招商可转债分级债 1.0150 1.60%
建信转债增强债券 2.4130 0.96%
建信转债增强债券 2.4560 0.95%
富国可转债 1.4270 0.85%
博时转债增强债券 1.3250 0.84%
华夏可转债增强债 0.9860 0.82%
博时转债增强债券 1.3080 0.77%
民生加银转债优选 0.6730 0.75%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国泰TMT50B 1.1257 1.86%
国泰中证全指证券 1.0349 1.27%
国泰金鑫股票 1.5360 1.25%
国泰成长优选混合 2.9290 1.10%
国泰大健康股票 1.4010 1.01%
国泰深证TMT50指 1.0678 0.98%
国泰创业板指数(L 0.9203 0.79%
国泰沪深300指数 0.7430 0.79%
国泰策略收益灵活 1.4730 0.75%
国泰金龙行业混合 0.6890 0.73%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.08% -0.28% 0.05% -1.53% -0.07% -0.47% -98.88%
同类平均 1.08% 0.67% 4.75% 4.05% 10.25% 4.50% 24.51%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 183/210 134/202 192/200 159/198 154/174 202/210 210/210
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-24 111.2290 1.1250
2017-03-23 111.0940 1.1240
2017-03-22 111.1310 1.1240
2017-03-21 111.1970 1.1250
更多 基金经理
韩哲昊 硕士 | 从业时间: 7年85天

2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。

15-06至今 国泰上证5年期国债ETF

  • 3.72%

  • 2.7%

  • -10.64%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
国泰信用债券A 15年06月至今 621天 1.11% 2.74% -10.64%
国泰信用债券C 15年06月至今 621天 0.34% 2.74% -10.64%
国泰民安增利债券A 15年06月至今 638天 6.78% 2.7% -10.64%
国泰民安增利债券C 15年06月至今 638天 6.42% 2.7% -10.64%
国泰上证5年期国债ETF 15年06月至今 638天 3.72% 2.7% -10.64%
国泰上证5年期国债ETF联接A 15年06月至今 638天 -8.71% -19.89% -10.64%
国泰上证5年期国债ETF联接C 15年06月至今 638天 -7.63% -19.89% -10.64%
国泰创利债券 15年07月至今 616天 1.09% 4.08% -2.52%
国泰淘金互联网债券 15年07月至今 599天 2.31% 4.13% -2.79%
国泰润利纯债债券 17年02月至今 25天 0.26% -0.04% 1.2%
国泰润泰纯债债券 17年03月至今 23天 0.24% -0.04% 0.99%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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