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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162016-09-20--2016-09-2715.00
20162016-06-22--2016-06-2915.00
20162016-03-15--2016-03-2215.00
20152015-12-14--2015-12-2115.00
20152015-09-21--2015-09-2815.00
20152015-06-18--2015-06-2615.00
20152015-03-23--2015-03-3015.00
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.009997780 
结果公告日 2014-12-05  份额变更登记日 2014-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 6,687,813,530.00  拆分折算后份额 66,878,135.00 
拆分折算前单位净值 0.994000000000  拆分折算后单位净值 99.42200000 
拆分说明 本基金管理人根据上述折算方法于2014年12月3日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为6,687,813,530份,折算前基金份额净值为0.994元 根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为66,878,135份,折算后基金份额净值为99.422元。折算后的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。 
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