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海富通上证城投债ETF(511220)

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振幅:-- 折价率:-1.37%(08-19) 最新净值:97.9640(08-19) 累计净值:1.2180 历史净值
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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2014-11-13
上市日期 2014-12-16
发行日期 2014-10-17
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 668781.353
募集资金(亿元) 668747.2613
最新总份额(亿份) 2421.8135
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 海富通基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
邮编 200120
公司电话 021-38650999
公司传真 021-50479997
基金经理 陈轶平,陆丛凡
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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