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海富通上证城投债ETF(511220)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 192516440.07 87615255.45 158879171.12 85822380.56
其中:股票 -- -- -- --
债券 -92824807.59 -64471816.00 -163967340.97 -36594824.45
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 120295358.35 59438335.21 -33389510.57 -65998362.93
利息合计 165045889.31 92648736.24 356235911.45 188415409.67
其中:存款利息收入 217478.40 112180.56 2067918.82 1223696.03
债券利息收入 163490477.98 91481047.01 347745687.56 183058003.61
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1337932.93 1055508.67 6422305.07 4133710.03
其他收入 -- -- 111.21 158.27
收入合计 192516440.07 87615255.45 158879171.12 85822380.56
管理费 8149921.17 4492363.47 16734994.44 8884485.71
托管费 2716640.38 1497454.46 5578331.51 2961495.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25962.06 14179.33 13944.48 7011.70
利息支出 481813.25 25875.11 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 481813.25 25875.11 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1197268.86 655885.84 2618590.21 1412095.63
费用合计 13130017.21 7012675.10 24945860.64 13265088.32
利润总额 179386422.86 80602580.35 133933310.48 72557292.24
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