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海富通上证城投债ETF(511220)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2209 -- 0.0150 0.2059 -6.79% 19.9747 22.0052
2019-04-23 0.2290 -- 0.0081 0.2209 -3.54% 21.3529 21.4677
2018-12-31 0.2521 -- 0.0099 0.2422 -3.93% 23.3437 24.2285
2018-06-30 0.3127 -- 0.0273 0.2854 -8.73% 26.8351 27.1055
2018-03-31 0.3556 -- 0.0429 0.3127 -12.06% 29.6169 29.6379
2017-12-31 0.5443 0.0003 0.1890 0.3556 -34.67% 33.6209 33.6401
2017-09-30 0.6121 -- 0.0678 0.5443 -11.08% 52.2181 52.2423
2017-03-31 0.6133 -- 0.0009 0.6124 -0.15% 59.5268 59.5784
2016-12-31 0.6133 0.0000 0.0000 0.6133 0.00% 60.2417 60.2697
2016-09-30 0.6133 0.0000 0.0000 0.6133 0.00% 62.3133 62.4035
2016-06-30 0.6139 0.0000 0.0006 0.6133 -0.10% 61.9837 62.0109
2016-03-31 0.6136 0.0003 0.0000 0.6139 0.05% 62.8354 62.8653
2015-12-31 0.6136 0.0000 0.0000 0.6136 0.00% 62.6033 62.6679
2015-09-30 0.6217 0.0000 0.0081 0.6136 -1.30% 61.5535 61.5803
2015-06-30 0.6634 0.0000 0.0417 0.6217 -6.29% 61.4689 61.5165
2015-03-31 0.6679 0.0000 0.0045 0.6634 -0.67% 64.7205 64.7476
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