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海富通上证城投债ETF(511220)

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振幅:-- 折价率:-1.37%(08-19) 最新净值:97.9640(08-19) 累计净值:1.2180 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -6.2526 -- 6.8900 21.1600
18-06-30 -- -6.2737 -- 2.6400 16.3500
17-12-31 -- -5.4480 -- 2.4400 13.3500
17-06-30 -- -3.5861 -- 1.2400 12.0200
16-12-31 -- -1.7715 -- 2.1600 10.6500
16-06-30 -- -0.2025 -- 2.0100 10.4900
15-12-31 -- 0.1270 -- 11.0400 8.3200
15-06-30 -- -1.1247 -- 4.4700 1.9100
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