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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 97.1510(03-28) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -1.9 %(03-28) 基金规模: 60.24亿元(03-28) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
前海开源可转债债 0.7570 0.66%
招商安本增利债券 1.3786 0.35%
工银添利债券A 1.1690 0.31%
工银添利债券B 1.1621 0.30%
国泰互利B 1.1700 0.26%
中海惠利B 0.9490 0.21%
中海惠丰分级债券 0.9590 0.21%
平安大华惠隆纯债 0.9683 0.21%
融通月月添利定期 0.9890 0.20%
南方稳利1年定期 0.9910 0.20%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通沪港深混合 1.0160 0.55%
海富通国策导向混 1.2020 0.25%
海富通欣享混合A 1.0010 0.18%
海富通欣享混合C 1.0009 0.17%
海富通稳健添利债 1.2490 0.16%
海富通稳健添利债 1.2760 0.16%
海富通双福分级债 0.8350 0.12%
海富通双福分级债 0.8740 0.11%
海富通一年定开债 1.7540 0.11%
海富通上证可质押 97.1510 0.08%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.35% -1.37% -0.87% -4.37% -5.12% -1.08% -2.97%
同类平均 0.55% 1.07% 4.17% 4.74% 9.23% 4.26% 24.56%
沪深300指数 0.10% 0.49% 5.09% 7.39% 9.47% 4.83% 246.98%
同类排名 149/206 195/206 198/200 191/198 171/174 205/206 164/206
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-28 97.1510 1.1070
2017-03-27 97.0720 1.1060
2017-03-24 96.9590 1.1050
2017-03-23 96.8840 1.1040
更多 基金经理
陈轶平 博士 | 从业时间: 8年87天

2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。

14-11至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • -3.16%

  • 14.57%

  • 29.72%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证可质押城投债ETF 14年11月至今 865天 -3.16% 14.57% 29.72%
海富通稳固收益债券 15年12月至今 465天 -8.75% 0.98% -3.82%
海富通稳进增利债券(LOF) 15年12月至今 465天 -7.52% 0.98% -3.82%
海富通一年定开债券A 16年04月至今 334天 -2.23% 1.68% 6.19%
海富通一年定开债券C 16年04月至今 334天 -2.57% 1.68% 6.19%
海富通富祥混合 16年07月至今 243天 -1.0% 3.01% 2.67%
海富通瑞益债券 16年08月至今 236天 0.2% -0.37% 2.85%
海富通瑞丰一年定开债券 16年08月至今 224天 -0.69% -1.03% 0.67%
海富通美元债QDII(人民币) 16年11月至今 119天 0.75% -1.34% -0.87%
海富通美元债QDII(美元) 16年11月至今 119天 -0.88% -1.34% -0.87%
海富通上证周期产业债ETF 17年01月至今 63天 0.32% 0.08% 2.73%
海富通瑞利债券 17年02月至今 39天 0.29% 0.2% 1.6%
海富通富源债券 17年03月至今 10天 0.04% 0.1% 0.66%
海富通瑞合纯债 17年03月至今 3天 0.0% 0.0% 0.0%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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海富通上证可质押城投债ET...每日预测 0/1482016-02-15