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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 96.9190(04-28) 累计净值: 1.10 历史净值 折溢价率: -2.8 %(04-28) 基金规模: 59.53亿元(04-28) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
西部利得汇逸债券 1.0188 2.27%
招商可转债分级债 0.9940 1.53%
东吴转债B 0.5850 1.21%
海富通双福分级债 0.8160 0.62%
招商可转债分级债 1.0100 0.50%
银华转债B 0.6080 0.50%
国投瑞银岁赢利一 1.0190 0.49%
海富通双福分级债 0.8600 0.47%
建信转债增强债券 2.3680 0.47%
建信转债增强债券 2.4110 0.46%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通双福分级债 0.8160 0.62%
海富通双福分级债 0.8600 0.47%
海富通中证内地低 1.5100 0.33%
海富通上证周期ET 1.0770 0.19%
海富通上证周期ET 3.0290 0.17%
海富通美元债QDII 1.0103 0.11%
海富通欣益灵活配 1.0090 0.10%
海富通欣益灵活配 1.0110 0.10%
海富通稳固收益债 1.1270 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0029 0.06%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.03% -0.24% -1.64% -4.92% -3.98% -1.31% -3.20%
同类平均 -0.80% -2.02% 1.01% -0.08% 8.09% 1.85% 21.22%
沪深300指数 -0.78% -0.87% 1.53% 2.93% 8.83% 3.92% 243.98%
同类排名 37/210 30/210 167/202 169/200 166/175 181/212 158/212
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-28 96.9190 1.1040
2017-04-27 96.8930 1.1040
2017-04-26 96.8590 1.1040
2017-04-25 96.8250 1.1030
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 3年244天

陈轶平先生,博士,CFA,历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年 10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年 8月起任海富通货币基金经理。2014年 8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015年 12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年 4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年 7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年 8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债 (QDII) 基金经理。2017年 1月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017年 2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年 3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证可质押城投债ETF 海富通上证可质押城投债ETF

  • -3.20%

  • 14.08%

  • 23.95%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 37天 0.28% -0.11% -0.91%
海富通富源债券 2017-03-17至今 44天 0.31% -0.01% -0.36%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 73天 0.65% 0.08% 0.45%
海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23至今 97天 0.12% -0.05% 1.49%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 153天 1.03% -1.53% -1.40%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 153天 -0.68% -1.53% -1.40%
海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15至今 258天 -0.56% -1.27% -0.09%
海富通瑞益债券 2016-08-03至今 270天 -0.50% -0.61% 1.77%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 277天 -1.60% 1.62% 1.53%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 368天 -3.13% 1.40% 4.62%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 368天 -2.84% 1.40% 4.62%
海富通稳进增利债券(LOF) 2015-12-18至2017-04-28 497天 -8.36% 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券B 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券A 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 499天 -9.31% 0.58% -3.42%
海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13至今 899天 -3.20% 14.08% 23.95%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 985天 1.22% 8.97% 30.62%
海富通货币B 2013-08-29至今 1340天 15.05% 14.00% 40.67%
海富通货币A 2013-08-29至今 1340天 14.05% 14.00% 40.67%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-03-31 --
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