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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 97.0180(08-18) 累计净值: 1.12 历史净值 折溢价率: -3.7 %(08-18) 基金规模: 59.01亿元(08-18) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华商丰利增强定期 0.9900 1.02%
华商丰利增强定期 0.9930 0.91%
国投瑞银岁赢利一 1.0420 0.68%
大成景盛一年定期 1.0242 0.62%
大成景盛一年定期 1.0210 0.60%
富国可转债 1.5380 0.59%
东吴转债B 0.7190 0.56%
红塔红土长益A 1.0215 0.45%
红塔红土长益C 1.0205 0.44%
民生加银转债优选 0.6860 0.44%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通内需热点混 1.0370 0.68%
海富通上证周期ET 3.4570 0.41%
海富通上证周期ET 1.2150 0.33%
海富通中证100指 1.1720 0.26%
海富通欣盛定开混 1.0130 0.20%
海富通一年定开债 1.7310 0.17%
海富通一年定开债 1.7420 0.17%
海富通美元债QDII 0.1477 0.14%
海富通欣益灵活配 1.0160 0.10%
海富通稳健添利债 1.2660 0.08%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.16% 0.70% -1.29% -5.64% -1.21% -3.10%
同类平均 2.10% 3.57% 7.82% 6.06% 6.05% 7.36% 26.24%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 222/233 184/230 194/214 181/202 179/194 208/235 187/235
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-08-18 97.0180 1.1200
2017-08-17 97.0150 1.1200
2017-08-16 97.0370 1.1200
2017-08-15 97.0240 1.1200
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 3年356天

陈轶平先生,博士,CFA,历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年 10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年 8月起任海富通货币基金经理。2014年 8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015年 12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年 4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年 7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年 8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债 (QDII) 基金经理。2017年 1月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017年 2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年 3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • -3.10%

  • 15.67%

  • 28.13%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28至今 23天 0.02% 0.12% 0.50%
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至今 23天 0.10% 0.12% 0.50%
海富通欣悦混合A 2017-07-13至今 38天 0.16% 1.19% 0.96%
海富通欣悦混合C 2017-07-13至今 38天 1.78% 1.19% 0.96%
海富通富睿混合A 2017-05-10至今 102天 0.90% 5.28% 4.57%
海富通富睿混合C 2017-05-10至今 102天 0.60% 5.28% 4.57%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 149天 1.46% 1.43% 2.05%
海富通富源债券 2017-03-17至今 156天 1.22% 1.53% 2.63%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 185天 1.95% 1.63% 3.51%
海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23至今 209天 0.83% 1.51% 4.61%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 265天 -1.50% -0.10% 1.56%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 265天 0.07% -0.10% 1.56%
海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15至今 370天 1.20% 0.20% 3.02%
海富通瑞益债券 2016-08-03至今 382天 23.90% 0.89% 5.02%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 389天 -1.90% 5.07% 4.75%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 480天 -3.35% 2.92% 8.09%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 480天 -2.90% 2.92% 8.09%
海富通稳进增利债券(LOF) 2015-12-18至2017-04-28 497天 -8.36% 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券B 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券A 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 611天 -9.88% 2.04% -0.32%
海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13至今 1011天 -3.10% 15.67% 28.13%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 1097天 1.22% 10.13% 35.20%
海富通货币B 2013-08-29至今 1452天 16.48% 15.30% 45.99%
海富通货币A 2013-08-29至今 1452天 15.37% 15.30% 45.99%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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海富通上证可质押城投债ET...每日预测 0/2072016-02-15