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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 96.0120(06-23) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -3.1 %(06-23) 基金规模: 59.53亿元(06-23) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中邮纯债聚利债券 1.9890 101.11%
永赢瑞益债券 1.0472 4.69%
国投瑞银岁赢利一 1.0260 1.48%
鑫元合享分级债券 0.9470 0.96%
招商安瑞进取债券 1.7220 0.94%
长信可转债债券C 1.1776 0.87%
长信纯债一年定期 1.0069 0.86%
长信可转债债券A 1.1972 0.86%
长信纯债一年定期 1.0047 0.85%
安信永利信用A 1.0760 0.84%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通股票混合 0.6300 1.29%
海富通国策导向混 1.2210 0.99%
海富通精选混合 0.4220 0.98%
海富通中证100指 1.1410 0.97%
海富通内需热点混 0.9900 0.81%
海富通精选贰号混 0.8720 0.81%
海富通一年定开债 1.7120 0.77%
海富通一年定开债 1.7210 0.76%
海富通沪港深混合 1.0768 0.73%
海富通领先成长混 1.2180 0.66%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.02% -0.29% -0.90% -1.74% -4.72% -2.24% -4.11%
同类平均 1.51% 4.75% 0.35% 4.70% 10.98% 4.21% 23.63%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 222/222 202/214 124/210 152/200 169/180 179/222 172/222
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-23 96.0120 1.1100
2017-06-22 95.9920 1.1100
2017-06-21 95.9510 1.1100
2017-06-20 95.8330 1.1080
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 3年300天

陈轶平先生,博士,CFA,历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年 10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年 8月起任海富通货币基金经理。2014年 8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015年 12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年 4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年 7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年 8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债 (QDII) 基金经理。2017年 1月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017年 2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年 3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证可质押城投债ETF 海富通上证可质押城投债ETF

  • -4.11%

  • 14.65%

  • 25.67%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通富睿混合A 2017-05-10至今 45天 0.90% 2.94% 2.52%
海富通富睿混合C 2017-05-10至今 45天 0.80% 2.94% 2.52%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 92天 0.80% 0.57% 0.12%
海富通富源债券 2017-03-17至今 99天 0.73% 0.66% 0.68%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 128天 1.23% 0.75% 1.53%
海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23至今 152天 0.93% 0.62% 2.58%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 208天 0.20% -0.93% -0.35%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 208天 -0.47% -0.93% -0.35%
海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15至今 313天 0.02% -0.66% 1.00%
海富通瑞益债券 2016-08-03至今 325天 24.20% 0.02% 2.90%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 332天 -2.40% 2.83% 2.65%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 423天 -4.41% 2.02% 5.84%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 424天 -4.07% 2.02% 5.84%
海富通稳进增利分级债券B 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券A 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳进增利债券(LOF) 2015-12-18至2017-04-28 497天 -8.36% 0.48% -3.68%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 555天 -10.68% 1.07% -2.33%
海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13至今 955天 -4.11% 14.65% 25.67%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 1041天 1.22% 9.52% 32.48%
海富通货币B 2013-08-29至今 1396天 15.76% 14.64% 42.84%
海富通货币A 2013-08-29至今 1396天 14.71% 14.64% 42.84%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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