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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 96.1430(10-20) 累计净值: 1.13 历史净值 折溢价率: -3.7 %(10-20) 基金规模: 59.01亿元(10-20) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富安达增强收益债 1.2320 0.67%
富安达增强收益债 1.2050 0.66%
银华转债B 0.6470 0.62%
中银合利债券 0.9760 0.62%
鹏华丰信分级债券 1.0000 0.56%
华商双债丰利债券 1.3030 0.54%
华商双债丰利债券 1.3150 0.54%
华安可转债债券A 1.1850 0.51%
九泰久鑫C 1.0820 0.46%
九泰久鑫A 1.0860 0.46%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通股票混合 0.7500 3.45%
海富通中证内地低 1.7070 1.19%
海富通国策导向混 1.4770 1.10%
海富通中小盘混合 1.0330 1.08%
海富通强化回报混 0.7920 0.89%
海富通收益增长混 1.0980 0.73%
海富通欣盛定开混 1.0460 0.67%
海富通改革驱动混 1.0880 0.65%
海富通领先成长混 1.4230 0.64%
海富通东财大数据 1.0250 0.29%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.33% -0.76% -0.93% -5.74% -2.10% -3.97%
同类平均 -0.65% 0.67% 5.99% 9.79% 11.37% 11.81% 31.46%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 80/240 127/240 225/230 187/210 188/200 221/240 198/240
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-10-20 96.1430 1.1260
2017-10-19 96.1200 1.1260
2017-10-18 96.1000 1.1260
2017-10-17 96.0910 1.1260
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 4年55天

陈轶平先生,博士,CFA。历任MarinerInvestmentGroupLLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资部副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • -3.98%

  • 16.52%

  • 32.78%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至今 86天 0.60% 0.58% 3.17%
海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28至今 86天 0.55% 0.58% 3.17%
海富通欣悦混合C 2017-07-13至今 101天 0.16% 4.93% 3.66%
海富通欣悦混合A 2017-07-13至今 101天 0.34% 4.93% 3.66%
海富通富睿混合C 2017-05-10至今 165天 3.70% 9.30% 7.47%
海富通富睿混合A 2017-05-10至今 165天 4.20% 9.30% 7.47%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 212天 2.01% 1.91% 4.84%
海富通富源债券 2017-03-17至今 219天 1.56% 2.00% 5.46%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 248天 2.61% 2.09% 6.43%
海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23至今 273天 1.55% 1.97% 7.60%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 329天 -1.79% 0.37% 4.47%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 329天 0.68% 0.37% 4.47%
海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15至今 434天 1.69% 0.64% 6.16%
海富通瑞益债券 2016-08-03至2017-08-31 393天 24.20% 0.93% 6.25%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 453天 -1.60% 9.57% 7.99%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 544天 -3.07% 3.36% 11.58%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 544天 -2.56% 3.36% 11.60%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 675天 -9.64% 2.51% 2.71%
海富通稳进增利分级债券A 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通稳进增利债券(LOF) 2015-12-18至2017-04-28 497天 -8.36% 0.48% -3.68%
海富通稳进增利分级债券B 2015-12-18至2017-04-28 497天 -- 0.48% -3.68%
海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13至今 1075天 -3.98% 16.52% 32.78%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 1161天 1.22% 10.78% 40.16%
海富通货币A 2013-08-29至今 1516天 16.15% 16.07% 51.80%
海富通货币B 2013-08-29至今 1516天 17.31% 16.07% 51.80%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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海富通上证可质押城投债ET...每日预测 0/2342016-02-15