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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 95.4510(05-25) 累计净值: 1.15 历史净值 折溢价率: -2.1 %(05-25) 基金规模: 29.62亿元(05-25) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中银丰进定期开放 1.0409 0.85%
诺安稳固收益一年 1.0430 0.58%
诺安泰鑫一年定期 1.0240 0.49%
诺安泰鑫一年定期 1.0250 0.49%
万家年年恒荣定期 1.0481 0.48%
万家年年恒荣定期 1.0366 0.47%
华润元大稳健收益 1.0070 0.40%
交银强化回报A/B 1.0080 0.40%
华润元大稳健收益 1.0140 0.40%
万家年年恒祥定期 1.0204 0.38%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通中国海外混 1.9980 0.60%
海富通内需热点混 1.2260 0.41%
海富通阿尔法对冲 1.3700 0.37%
海富通大中华混合 1.2350 0.32%
海富通上证非周期 3.0110 0.17%
海富通一年定开债 1.8170 0.17%
海富通瑞丰一年定 1.0258 0.15%
海富通一年定开债 1.7830 0.11%
海富通富祥混合 1.0020 0.10%
海富通瑞福一年定 1.0317 0.10%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% -0.19% 1.60% 3.06% 5.51% 2.56% 16.11%
同类平均 -0.29% 0.26% -1.21% -4.38% 8.85% -3.03% 22.99%
沪深300指数 -2.22% -0.32% -6.25% -7.01% 9.49% -5.32% 281.65%
同类排名 97/271 134/268 68/253 27/236 132/209 32/271 111/271
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-05-25 95.4510 1.1500
2018-05-24 95.4420 1.1490
2018-05-23 95.4260 1.1490
2018-05-22 95.4030 1.1490
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 4年269天

陈轶平先生,博士,CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年 10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年 8月起任海富通货币基金经理。2014年 8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年 11月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015年 12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年 12月至 2017年 9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年 4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年 7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年 8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年 8月至 2017年 11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年 11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年 1月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017年 2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年 3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017年 5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年 7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • 16.09%

  • 17.94%

  • 32.71%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通恒丰定开债券 2018-04-13至今 42天 -0.13% 0.30% 0.34%
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至今 301天 3.40% 1.68% 3.27%
海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28至今 301天 3.07% 1.68% 3.27%
海富通欣悦混合C 2017-07-13至今 316天 1.38% 5.34% 3.75%
海富通欣悦混合A 2017-07-13至今 316天 2.03% 5.34% 3.75%
海富通富睿混合A 2017-05-10至今 380天 6.50% 9.86% 7.52%
海富通富睿混合C 2017-05-10至今 380天 5.50% 9.86% 7.52%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 427天 4.75% 3.00% 5.01%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 463天 5.19% 3.13% 6.61%
海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23至今 487天 4.30% 3.00% 7.80%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 543天 -7.22% 1.27% 4.55%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 543天 -1.42% 1.27% 4.55%
海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15至今 648天 3.59% 1.41% 6.03%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 667天 0.10% 9.92% 7.78%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 758天 1.28% 4.67% 11.44%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 758天 -0.72% 4.67% 11.44%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 889天 -9.48% 3.86% 2.67%
海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13至今 1289天 16.09% 17.94% 32.71%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 1375天 1.22% 13.18% 39.98%
海富通货币B 2013-08-29至今 1730天 20.23% 18.89% 51.51%
海富通货币A 2013-08-29至今 1730天 18.88% 18.89% 51.51%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-04-27 --
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海富通上证可质押城投债ET...每日预测 0/3612016-02-15