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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 98.5240(01-20) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -1.3 %(01-20) 基金规模: 60.24亿元(01-20) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.6730 2.12%
东吴转债B 0.6360 2.09%
招商可转债分级债 1.0010 1.42%
长信可转债债券A 1.1844 0.81%
长信可转债债券C 1.1670 0.80%
富安达增强收益债 1.1242 0.75%
富安达增强收益债 1.1458 0.75%
中银转债增强债券 1.7770 0.74%
中银转债增强债券 1.8160 0.72%
汇添富可转债债券 1.2970 0.70%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通国策导向混 1.0820 2.08%
海富通东财大数据 0.9850 1.34%
海富通改革驱动混 1.0880 1.02%
海富通中证内地低 1.3930 0.87%
海富通精选混合 0.4890 0.87%
海富通收益增长混 0.9680 0.83%
海富通领先成长混 1.1620 0.78%
海富通强化回报混 0.7830 0.77%
海富通上证非周期 2.6750 0.72%
海富通中小盘混合 0.8510 0.71%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.25% 1.37% -3.40% -3.36% -4.05% 0.32% -1.60%
同类平均 0.21% -0.08% -1.83% -0.21% 5.90% -0.00% 19.97%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 133/200 75/200 137/200 134/190 154/174 110/200 143/200
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-01-20 98.5240 1.1050
2017-01-19 98.4680 1.1050
2017-01-18 98.4680 1.1050
2017-01-17 98.6880 1.1070
更多 基金经理
陈轶平 博士 | 从业时间: 8年24天

2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理,2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。

14-11至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • -1.6%

  • 14.46%

  • 24.72%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证可质押城投债ETF 14年11月至今 801天 -1.6% 14.46% 24.72%
海富通稳固收益债券 15年12月至今 401天 -8.35% 0.87% -6.97%
海富通稳进增利债券(LOF) 15年12月至今 401天 -7.27% 0.87% -6.97%
海富通一年定开债券A 16年04月至今 270天 -1.39% 1.53% 2.47%
海富通一年定开债券C 16年04月至今 270天 -1.62% 1.53% 2.47%
海富通富祥混合 16年07月至今 179天 -0.7% -1.33% -0.75%
海富通瑞益债券 16年08月至今 172天 -0.2% -0.52% -0.58%
海富通瑞丰一年定开债券 16年08月至今 160天 0.16% -1.18% -2.6%
海富通美元债QDII(人民币) 16年11月至今 55天 -0.07% -1.51% -3.45%
海富通美元债QDII(美元) 16年11月至今 55天 -1.76% -1.51% -3.45%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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