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海富通上证城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 99.0070(04-03) 累计净值: 1.25 历史净值 折溢价率: -0.7 %(04-03) 基金规模: 18.34亿元(04-03) 基金经理:陈轶平、陆丛凡管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安年年盈定期开 1.0810 0.75%
华安年年盈定期开 1.0830 0.74%
华安年年红债券A 1.0900 0.74%
华安年年红债券C 1.0870 0.65%
鑫元富利三个月定 1.0439 0.64%
兴业纯债6个月定 1.0726 0.53%
兴业纯债6个月定 1.0655 0.53%
中银恒利半年定期 1.1010 0.46%
鑫元淳利定期开放 1.0444 0.44%
鑫元添利三个月定 1.0704 0.44%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通中国海外混 1.8060 3.08%
海富通大中华混合 1.1840 3.05%
海富通聚优精选混 1.0838 1.50%
海富通安益对冲混 0.9988 0.35%
海富通安益对冲混 0.9980 0.34%
海富通美元债QDII 1.0464 0.30%
海富通一年定开债 1.8430 0.22%
海富通一年定开债 1.8730 0.21%
上证10年期地方政 108.9750 0.16%
海富通科技创新混 0.9089 0.14%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% 0.34% 1.79% 2.94% 5.24% 1.86% 28.87%
同类平均 -0.22% -8.93% -5.62% 2.63% -3.20% -4.14% 12.78%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 184/568 32/542 115/511 181/433 82/354 134/571 106/571
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-03 99.0070 1.2510
2020-04-02 98.9990 1.2510
2020-04-01 98.9650 1.2500
2020-03-31 98.9370 1.2500
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 6年219天

陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证城投债ETF

  • 28.87%

  • 30.68%

  • 46.97%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-07至今 149天 3.80% 2.91% 2.25%
海富通瑞丰债券 2019-06-20至2019-10-15 117天 1.33% 1.98% 5.78%
海富通瑞福债券 2019-06-06至2019-09-16 102天 1.67% 2.37% 9.38%
海富通上清所短融债券C 2019-03-11至今 390天 3.95% 5.61% 8.84%
海富通上清所短融债券A 2019-01-18至今 442天 3.82% 7.20% 19.68%
海富通弘丰定期开放债券 2018-11-02至今 519天 6.79% 9.11% 18.98%
上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12至今 540天 12.64% 9.65% 21.10%
海富通恒丰定开债券 2018-04-13至今 722天 12.89% 11.22% 9.74%
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至2019-09-17 781天 12.65% 9.29% 8.67%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至2019-10-15 935天 12.83% 11.06% 11.26%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 1143天 14.14% 14.29% 17.11%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至2019-10-31 1067天 4.34% 8.81% 10.54%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至2019-10-31 1067天 8.63% 8.81% 10.54%
海富通富祥混合 2016-07-27至2019-10-31 1191天 9.80% 17.78% 13.73%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至2019-10-15 1266天 10.20% 12.05% 17.84%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至2019-10-15 1266天 8.18% 12.05% 17.84%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 1569天 2.54% 14.02% 11.85%
海富通上证城投债ETF 2014-11-13至今 1969天 28.87% 30.68% 46.97%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至2019-09-16 1854天 1.22% 16.31% 49.11%
海富通货币A 2013-08-29至今 2410天 22.05% 22.21% 67.50%
海富通货币B 2013-08-29至今 2410天 23.64% 22.21% 67.50%
陆丛凡硕士| 从业时间: 276天

陆丛凡先生,硕士。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。2019年10月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。

2019-07-03至今 海富通上证城投债ETF

  • 4.24%

  • 4.52%

  • 7.34%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-25至今 131天 3.40% 2.68% 3.15%
海富通美元债QDII(人民币) 2019-10-29至今 158天 -3.74% 3.05% 3.28%
海富通美元债QDII(美元) 2019-10-29至今 158天 -4.22% 3.05% 3.28%
上证10年期地方政府债ETF 2019-07-03至今 276天 7.31% 4.52% 7.34%
海富通上清所短融债券A 2019-07-03至今 276天 2.47% 4.52% 7.34%
海富通上证城投债ETF 2019-07-03至今 276天 4.24% 4.52% 7.34%
海富通上清所短融债券C 2019-07-03至今 276天 2.89% 4.52% 7.34%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --