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海富通上证可质押城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 98.5110(02-27) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -2.2 %(02-27) 基金规模: 60.24亿元(02-27) 基金经理:陈轶平管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
交银双轮动债券C 1.0250 0.89%
交银双轮动债券A/ 1.0260 0.88%
长城积极增利债券 1.2690 0.24%
长城积极增利债券 1.2970 0.23%
中欧增强回报债券 1.0106 0.23%
中欧增强回报债券 1.0152 0.23%
中融融信双盈A 0.9731 0.23%
中融融信双盈C 0.9718 0.22%
中融稳健添利债券 0.9510 0.21%
中融融裕双利债券 0.9820 0.20%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通瑞丰一年定 0.9946 0.19%
海富通美元债QDII 0.1463 0.14%
海富通集利债券 0.9999 0.07%
海富通纯债债券A 1.6560 0.06%
海富通美元债QDII 1.0043 0.04%
海富通上证可质押 98.5110 0.04%
海富通上证周期产 1.0015 0.03%
海富通瑞利债券 1.0003 0.02%
海富通聚利债券 1.0023 0.02%
海富通稳健添利债 1.2500 0.00%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.16% -0.02% -2.97% -4.17% -4.36% 0.31% -1.61%
同类平均 0.01% 2.23% -2.21% 1.83% 15.90% 3.24% 23.74%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 86/201 196/201 134/200 171/195 174/174 185/201 153/201
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-27 98.5110 1.1050
2017-02-24 98.4720 1.1050
2017-02-23 98.4120 1.1040
2017-02-22 98.3870 1.1040
更多 基金经理
陈轶平 博士 | 从业时间: 8年60天

2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。

14-11至今 海富通上证可质押城投债ETF

  • -1.61%

  • 14.59%

  • 28.08%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证可质押城投债ETF 14年11月至今 838天 -1.61% 14.59% 28.08%
海富通稳固收益债券 15年12月至今 438天 -8.27% 0.97% -5.41%
海富通稳进增利债券(LOF) 15年12月至今 438天 -7.18% 0.97% -5.41%
海富通一年定开债券A 16年04月至今 307天 -2.12% 1.66% 5.34%
海富通一年定开债券C 16年04月至今 307天 -2.4% 1.66% 5.34%
海富通富祥混合 16年07月至今 216天 -0.8% 1.0% 1.35%
海富通瑞益债券 16年08月至今 209天 0.4% -0.39% 1.55%
海富通瑞丰一年定开债券 16年08月至今 197天 -0.56% -1.06% -0.16%
海富通美元债QDII(人民币) 16年11月至今 92天 0.43% -1.38% -1.53%
海富通美元债QDII(美元) 16年11月至今 92天 -0.88% -1.38% -1.53%
海富通上证周期产业债ETF 17年01月至今 36天 0.15% 0.03% 1.81%
海富通瑞利债券 17年02月至今 12天 0.03% 0.15% 0.4%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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海富通上证可质押城投债ET...每日预测 0/1342016-02-15