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海富通上证城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 98.0380(11-14) 累计净值: 1.23 历史净值 折溢价率: -1.9 %(11-14) 基金规模: 18.85亿元(11-14) 基金经理:陈轶平、陆丛凡管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
金信民旺债券C 0.9437 1.05%
金信民旺债券A 0.9552 1.05%
招商可转债分级债 0.6440 0.94%
申万菱信可转债债 1.4160 0.78%
长盛可转债债券A 1.1243 0.73%
长盛可转债债券C 1.1338 0.73%
中海可转债债券C 0.7450 0.68%
民生加银转债优选 0.7040 0.57%
民生加银转债优选 0.7160 0.56%
中海可转债债券A 0.7440 0.54%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通股票混合 0.8740 2.46%
海富通电子信息传 1.3232 1.24%
海富通电子信息传 1.3000 1.24%
海富通改革驱动混 1.2150 0.91%
海富通内需热点混 1.9170 0.89%
海富通创业板增强 1.0704 0.88%
海富通创业板增强 1.0645 0.87%
海富通精选混合 0.4640 0.87%
海富通精选贰号混 1.0700 0.85%
海富通国策导向混 1.3740 0.73%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% 0.17% 0.86% 2.24% 4.56% 3.83% 25.62%
同类平均 -1.76% -1.49% 5.85% 7.11% 17.92% 20.37% 17.79%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 28/426 104/422 334/397 242/358 266/309 341/426 105/426
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-14 98.0380 1.2250
2019-11-13 98.0180 1.2250
2019-11-12 97.9960 1.2250
2019-11-11 97.9630 1.2250
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 6年77天

陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。

2014-11-13至今 海富通上证城投债ETF

  • 25.59%

  • 27.27%

  • 42.02%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-07至今 7天 -0.02% -0.04% -0.77%
海富通瑞丰债券 2019-06-20至2019-10-15 117天 1.33% 1.98% 5.78%
海富通瑞福债券 2019-06-06至2019-09-16 102天 1.67% 2.37% 9.38%
海富通上清所短融债券C 2019-03-11至今 248天 2.51% 2.51% 5.46%
海富通上清所短融债券A 2019-01-18至今 300天 2.31% 4.01% 15.56%
海富通弘丰定期开放债券 2018-11-02至今 377天 3.05% 5.94% 14.91%
上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12至今 398天 7.15% 6.47% 16.88%
海富通恒丰定开债券 2018-04-13至今 580天 9.56% 8.07% 6.27%
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至2019-09-17 781天 12.65% 9.29% 8.67%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至2019-10-15 935天 12.83% 11.06% 11.26%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 1001天 11.93% 11.09% 13.45%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至2019-10-31 1067天 8.63% 8.81% 10.54%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至2019-10-31 1067天 4.34% 8.81% 10.54%
海富通富祥混合 2016-07-27至2019-10-31 1191天 9.80% 17.78% 13.73%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至2019-10-15 1266天 10.20% 12.05% 17.84%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至2019-10-15 1266天 8.18% 12.05% 17.84%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 1427天 0.59% 10.90% 8.81%
海富通上证城投债ETF 2014-11-13至今 1827天 25.59% 27.27% 42.02%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至2019-09-16 1854天 1.22% 16.31% 49.11%
海富通货币A 2013-08-29至今 2268天 21.18% 21.29% 61.72%
海富通货币B 2013-08-29至今 2268天 22.67% 21.29% 61.72%
陆丛凡硕士| 从业时间: 134天

陆丛凡先生,硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司,2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。 2019年7月起任海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。

2019-07-03至今 海富通上证城投债ETF

  • 1.59%

  • 1.46%

  • 3.88%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通美元债QDII(人民币) 2019-10-29至今 16天 -0.74% 0.08% 0.19%
海富通美元债QDII(美元) 2019-10-29至今 16天 0.19% 0.08% 0.19%
海富通上清所短融债券C 2019-07-03至今 134天 1.47% 1.46% 3.88%
上证10年期地方政府债ETF 2019-07-03至今 134天 2.08% 1.46% 3.88%
海富通上清所短融债券A 2019-07-03至今 134天 0.98% 1.46% 3.88%
海富通上证城投债ETF 2019-07-03至今 134天 1.59% 1.46% 3.88%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --