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海富通上证周期产业债ETF(511230)

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振幅:-- 折价率:3.67%(11-16) 最新净值:100.0627(11-16) 累计净值:1.0276 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-03-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.009999900 
结果公告日 2017-03-30  份额变更登记日 2017-03-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,926.46  拆分折算后份额(万份) 209.26 
拆分折算前单位净值 1.003900000000  拆分折算后单位净值 100.39100000 
拆分说明 本基金折算前基金份额总额为209,264,614份,折算前基金份额净值为1.0039元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为2,092,646份,折算后基金份额净值为100.3910元。折算后的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。 
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