基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF > 分红拆分

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-4.67%(08-19) 最新净值:106.9922(08-19) 累计净值:1.0699 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-05-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2018-05-16  份额变更登记日 2018-05-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 31,672.62  拆分折算后份额(万份) 316.73 
拆分折算前单位净值 1.000804000000  拆分折算后单位净值 100.08040000 
拆分说明 根据约定的基金份额折算方法,折算后基金份额持有人持有的基金份额为折算前基金份额持有人持有的基金份额除以100,折算后每份基金份额对应的面值为100.00元,折算日基金份额净值为折算日基金资产净值除以折算后的基金份额总额。 2018年5月14日,本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额为316,726,219份。根据上述折算方法,折算后基金份额持有人持有的基金份额总额为3,167,263份,折算日基金份额净值为100.0804元。折算后的基金份额四舍五入计算至整数位,尾差计入基金财产,基金份额总额为单个基金份额持有人持有的基金份额加总得出。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈