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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

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振幅:-- 折价率:-4.67%(08-19) 最新净值:106.9922(08-19) 累计净值:1.0699 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 3371845.48
其中:股票 --
债券 510006.50
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 635935.50
利息合计 2149570.17
其中:存款利息收入 223107.37
债券利息收入 1657217.60
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 269245.20
其他收入 76333.31
收入合计 3371845.48
管理费 143375.68
托管费 45880.24
销售服务费 --
交易费用 339.62
利息支出 186313.97
其中:卖出回购金融资产支出 186313.97
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 236813.04
费用合计 617519.94
利润总额 2754325.54
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