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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 46,229,081.38 46,940,488.15 57,111,772.79 51,627,778.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,495,640.60 1,058,498.76 1,771,593.05 1,067,164.88
其他资产占总资产比例(%) 2.76 2.25 2.32 1.66
债券市值(不含国债)(元) 50,166,000.00 40,323,000.00 71,266,000.00 59,967,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.61 85.61 93.27 93.56
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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