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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6162(元) 2019-10-15
七日年化收益率:
2.2860% 2019-10-15

近1年收益率: 2.534% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1.11亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-10-15 0.6162 2.286%
2019-10-14 0.6167 2.289%
2019-10-13 1.2401 2.296%
2019-10-11 0.6196 2.306%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-10-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.59% 1.18% 2.53% 1.94% 10.49%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.61% 1.98% 18.30%
同类排名 480/658 508/658 422/649 414/647 426/647 444/653 464/658
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 11,068.6569 105.2335 2,918.8518 13,882.2751
2019-03-31 13,882.2751 2,103.6050 3,528.3907 15,307.0608
2018-12-31 15,307.0608 830.6252 5,379.9692 19,856.4048
2018-09-30 19,856.4048 7,441.5042 5,799.8459 18,214.7466
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