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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7452(元) 2019-01-18
七日年化收益率:
2.7690% 2019-01-18

近1年收益率: 3.518% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、李邦长 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-18 0.7452 2.769%
2019-01-17 0.7368 2.777%
2019-01-16 0.7401 2.794%
2019-01-15 0.7449 2.812%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.70% 1.48% 3.52% 0.14% 8.54%
同类平均 0.05% 0.26% 0.72% 1.50% 3.49% 0.15% 16.42%
同类排名 351/651 561/651 404/651 373/651 349/650 466/651 461/651
更多 基金份额 数据日期:2018-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-09-30 19,856.4048 7,441.5042 5,799.8459 18,214.7466
2018-06-30 18,214.7466 6,749.0898 27,485.4378 38,951.0946
2018-03-31 38,951.0946 14,304.9517 95,531.5875 120,177.7303
2017-12-31 120,177.7303 129,558.5374 32,289.2842 22,908.4770
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