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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1737(元) 2018-01-22
七日年化收益率:
4.3890% 2018-01-22

近1年收益率: 3.986% 成立日期:2012-11-26

基金经理:李邦长、苏卿云 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-01-22 1.1737 4.389%
2018-01-21 2.3489 4.381%
2018-01-19 1.1761 4.351%
2018-01-18 1.2184 4.338%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.38% 1.04% 2.04% 3.99% 0.26% 4.90%
同类平均 0.08% 0.37% 1.04% 2.05% 3.92% 0.26% 12.39%
同类排名 242/665 245/663 364/663 366/610 228/539 338/665 460/665
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 22,908.4770 6,822.8064 25,744.3116 41,829.9822
2017-06-30 41,829.9822 28,005.2652 95,195.0705 109,019.7875
2017-03-31 109,019.7875 132,913.4900 463,010.3089 439,116.6064
2016-12-31 439,116.6064 657,572.2019 520,403.5383 301,947.9428
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