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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 百份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每百份单位收益:
0.6197(元) 2021-04-16
七日年化收益率:
2.2390% 2021-04-16

近1年收益率: 1.964% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、李邦长 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:0.47亿元(2020-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 百份收益 7日年化收益率
2021-04-16 0.6197 2.239%
2021-04-15 0.5991 2.239%
2021-04-14 0.6073 2.258%
2021-04-13 0.6027 2.260%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2021-04-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.59% 1.12% 1.96% 0.69% 13.95%
同类平均 0.04% 0.19% 0.57% 1.16% 2.05% 0.67% 21.27%
同类排名 296/684 321/684 291/682 494/679 470/662 315/681 482/684
更多 基金份额 数据日期:2020-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-12-31 4,715.8218 32.0394 475.8895 5,159.6718
2020-09-30 5,159.6718 86.3390 1,424.0883 6,497.4211
2020-06-30 6,497.4211 270.9780 1,616.6111 7,843.0542
2020-03-31 7,843.0542 1,366.4452 477.9157 6,954.5246
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