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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5441(元) 2020-04-02
七日年化收益率:
1.9400% 2020-04-02

近1年收益率: 2.358% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:0.70亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-02 0.5441 1.940%
2020-04-01 0.5285 1.926%
2020-03-31 0.5300 1.923%
2020-03-30 0.5216 1.921%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-04-02
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.57% 1.17% 2.36% 0.58% 11.68%
同类平均 0.04% 0.18% 0.59% 1.22% 2.44% 0.61% 19.41%
同类排名 409/667 471/667 482/667 487/661 453/648 481/667 468/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 6,954.5246 315.9259 1,648.9990 8,287.5977
2019-09-30 8,287.5977 242.1963 3,023.2555 11,068.6569
2019-06-30 11,068.6569 105.2335 2,918.8518 13,882.2751
2019-03-31 13,882.2751 2,103.6050 3,528.3907 15,307.0608
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