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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1067(元) 2018-04-23
七日年化收益率:
3.9880% 2018-04-23

近1年收益率: 4.098% 成立日期:2012-11-26

基金经理:李邦长、苏卿云 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:12.02亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-23 1.1067 3.988%
2018-04-22 2.1047 3.962%
2018-04-20 1.0615 3.964%
2018-04-19 1.0813 3.960%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.36% 1.02% 2.07% 4.10% 1.29% 5.98%
同类平均 0.07% 0.35% 1.02% 2.06% 4.07% 1.25% 13.55%
同类排名 312/661 226/661 347/660 376/656 299/578 356/660 460/661
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-12-31 120,177.7303 129,558.5374 32,289.2842 22,908.4770
2017-09-30 22,908.4770 6,822.8064 25,744.3116 41,829.9822
2017-06-30 41,829.9822 28,005.2652 95,195.0705 109,019.7875
2017-03-31 109,019.7875 132,913.4900 463,010.3089 439,116.6064
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