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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6891(元) 2019-12-11
七日年化收益率:
2.3890% 2019-12-11

近1年收益率: 2.455% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:0.83亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-11 0.6891 2.389%
2019-12-10 0.6568 2.359%
2019-12-09 0.6376 2.348%
2019-12-08 1.2655 2.348%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.19% 0.57% 1.17% 2.46% 2.30% 10.89%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.56% 2.36% 18.58%
同类排名 429/665 466/661 486/659 439/650 457/648 447/656 468/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 8,287.5977 242.1963 3,023.2555 11,068.6569
2019-06-30 11,068.6569 105.2335 2,918.8518 13,882.2751
2019-03-31 13,882.2751 2,103.6050 3,528.3907 15,307.0608
2018-12-31 15,307.0608 830.6252 5,379.9692 19,856.4048
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