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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7688(元) 2018-10-22
七日年化收益率:
2.8530% 2018-10-22

近1年收益率: 3.850% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、李邦长 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1.82亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-22 0.7688 2.853%
2018-10-21 1.5319 2.858%
2018-10-19 0.7733 2.873%
2018-10-18 0.7706 2.877%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-10-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.24% 0.77% 1.75% 3.85% 3.05% 7.82%
同类平均 0.05% 0.24% 0.77% 1.72% 3.80% 3.01% 15.62%
同类排名 261/653 278/653 349/653 319/653 328/650 326/652 456/653
更多 基金份额 数据日期:2018-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-06-30 18,214.7466 6,749.0898 27,485.4378 38,951.0946
2018-03-31 38,951.0946 14,304.9517 95,531.5875 120,177.7303
2017-12-31 120,177.7303 129,558.5374 32,289.2842 22,908.4770
2017-09-30 22,908.4770 6,822.8064 25,744.3116 41,829.9822
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