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每万份单位收益：0.6014 |
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2016-09-30 | |||
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| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 0.010000000 |
| 结果公告日 | 2016-09-30 | 份额变更登记日 | 2016-09-29 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 255,154.60 | 拆分折算后份额 | 2,551.55 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.000000000000 | 拆分折算后单位净值 | 100.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金基金合同于2016年9月29日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集E类基金份额的认购金额为2,551,546,000.00元,折算前E类基金份额总额为2,551,546,000.00份,折算前基金份额净值为1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算后的E类基金份额总额为25,515,460.00份,折算后基金份额净值为100.00元。 | ||