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大成添益交易型货币E(511690)

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每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成添益交易型货币:关于基金合同生效公告

公告日期:2016-09-30

                           大成添益交易型货币市场基金基金合同生效公告




大成添益交易型货币市场基金
     基金合同生效公告




    公告送出日期:2016 年 9 月 30 日




              第 1 页 共4 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金基金合同生效公告


       1.   公告基本信息
        基金名称                   大成添益交易型货币市场基金
        基金简称                   大成添益交易型货币
        基金主代码                 003252
        基金运作方式               契约型、开放式
        基金合同生效日             2016 年 9 月 29 日
        基金管理人名称             大成基金管理有限公司
        基金托管人名称             中国银行股份有限公司
        公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、 公开募集证券投
                                   资基金运作管理办法》以及《大成添益交易型货币市场
                                   基金基金合同》、 大成添益交易型货币市场基金招募说
                                   明书》
        下属分级基金的基金简称           大成添益           大成添益
                                                                          交易货币
                                       交易型货币 A       交易型货币 B
        下属分级基金的交易代码             003252             003253        511690

       2.   基金募集情况

基金募集申请获中国证监
                         证监许可[2016]1191 号
会核准的文号
                           自 2016 年 9 月 8 日
基金募集期间
                           至 2016 年 9 月 22 日止
验资机构名称             普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
                         2016 年 9 月 28 日
户的日期
募集有效认购总户数(单
                             3475
位:户)
                               大成添益         大成添益
                                                                 交易货币
份额类别                   交易型货币 A      交易型货币 B                                   合计
                                                               ( E 类份额)
                              (A 类份额)       ( B 类份额)
募集期间净认购金额
                              78,630,640.26 435,000,000.00 2,551,546,000.00           3,065,176,640.26
(单位:人民币元)
                                                             本基金有效认购
                                                             资金在募集期间
                                                             产生的利息在银
认购资金在募集期间产生
                                   21,130.32       78,833.28 行结息日计入基                   99,963.60
的利息(单位:人民币元)
                                                             金资产,具体金
                                                             额以银行实际结
                                                               息金额为准
              有效认购
                              78,630,640.26 435,000,000.00 2,551,546,000.00           3,065,176,640.26
              份额
募集份额
              利息结转
(单位:份)                       21,130.32       78,833.28         -                        99,963.60
              的份额
              合计            78,651,770.58 435,078,833.28 2,551,546,000.00           3,065,276,603.86

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                                                      大成添益交易型货币市场基金基金合同生效公告


              认购的基
              金份额
                               0                  0                    0                      0
              (单位:
募集期间基金
              份)
管理人运用固
              占基金总
有资金认购本                0.00%              0.00%                0.00%                  0.00%
              份额比例
基金情况
              其他需要
              说明的事         -                  -                    -                      -
              项
              认购的基
募集期间基金 金份额
                               0                  0                    0                      0
管理人的从业 ( 单 位 :
人员认购本基 份)
金情况        占基金总
                           0.0000%            0.0000%              0.0000%               0.0000%
              份额比例
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2016 年 9 月 29 日

       注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披
       露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
       (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0
            份。
       (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。
       (4)本基金场内有效认购款项在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产
       生的利息共计 652,074.88 元,归入基金财产。

       3.   其他需要提示的事项

            基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时
       间在申购开始公告中规定。
            基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时
       间在赎回开始公告中规定。
            在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
       息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
            基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通

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                                             大成添益交易型货币市场基金基金合同生效公告



过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)
查询交易确认情况。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。


                                                            大成基金管理有限公司
                                                            2016 年 9 月 30 日




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