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大成添益交易型货币E(511690)

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每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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基金公告

大成基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期:2017-11-27

                             大成基金管理有限公司
                   关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会发布的《证

券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),经与相

关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 11 月 27 日起,本公司对旗下证券投资基

金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值业务指引进行估值。敬请投资者予以

关注。


    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基金估值方法

调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注

投资风险并审慎作出投资决策。

    特此公告。




                                                            大成基金管理有限公司

                                                               2017 年 11 月 27 日
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