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大成添益交易型货币E(511690)

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每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成基金:大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告

公告日期:2018-07-19

               大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告


  
       根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员

会公告[2017]13 号)等有关规定,以及深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限

公司股票暂停上市的决定》,鉴于*ST 华泽(证券代码:000693)自 2018 年 7 月 13 日起

暂停上市,为维护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

与基金托管人协商一致,自 2018 年 7 月 18 日起对本公司旗下个别指数证券投资基金因复

制指数而被动持有少量的停牌股票“*ST 华泽(代码:000693)”进行估值调整,调整后

的估值价格为 0 元。

    待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。



    特此公告




                                                             大成基金管理有限公司

                                                             二〇一八年七月十九日
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