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大成添益交易型货币E(511690)

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每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成基金:大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告

公告日期:2019-04-12

               大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告


  
       根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《关于证券投资基金估值业务的指导

意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一

致,自 2019 年 4 月 11 日起,对本公司旗下证券投资基金(ETF 基金除外)持有的停牌股

票“华友钴业(代码:603799)”采用“指数收益法”予以估值。本公司计算依据为

AMAC 行业指数。

    待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。



    特此公告




                                                             大成基金管理有限公司

                                                             二〇一九年四月十二日
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