基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成添益交易型货币E > 利润分配表

大成添益交易型货币E(511690)

加入自选

每万份单位收益:0.6014
2019-08-18
七日年化收益率:2.2010%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:278,994.57份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 49296205.30 214365005.57 127145635.99 183920312.86
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- 1938541.35 8389.47 124230.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 49296205.30 212426464.22 127137246.52 183793082.58
其中:存款利息收入 29429060.78 130494867.85 86135503.67 124234264.91
债券利息收入 12514862.27 53648488.56 32335885.96 32087026.42
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7352282.25 28283107.81 8665856.89 27471791.25
其他收入 -- -- -- 3000.00
收入合计 49296205.30 214365005.57 127145635.99 183920312.86
管理费 3776857.43 13020231.88 6749502.46 10496158.14
托管费 1208594.34 4166474.23 2159840.81 3358770.74
销售服务费 3725661.20 13001202.40 6749269.07 10480099.18
交易费用 -- 690.00 -- --
利息支出 1439601.59 2518138.89 1732555.04 1776922.45
其中:卖出回购金融资产支出 1439601.59 2518138.89 1732555.04 1776922.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 201783.93 597643.90 291198.98 605695.68
费用合计 10352498.49 33320415.05 17692673.17 26717646.19
利润总额 38943706.81 181044590.52 109452962.82 157202666.67
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈