|
每万份单位收益：0.6014 |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
|||||||||
| 数据日期 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 49296205.30 | 214365005.57 | 127145635.99 | 183920312.86 |
| 其中：股票 | -- | -- | -- | -- |
| 债券 | -- | 1938541.35 | 8389.47 | 124230.28 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- |
| 利息合计 | 49296205.30 | 212426464.22 | 127137246.52 | 183793082.58 |
| 其中:存款利息收入 | 29429060.78 | 130494867.85 | 86135503.67 | 124234264.91 |
| 债券利息收入 | 12514862.27 | 53648488.56 | 32335885.96 | 32087026.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 7352282.25 | 28283107.81 | 8665856.89 | 27471791.25 |
| 其他收入 | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 收入合计 | 49296205.30 | 214365005.57 | 127145635.99 | 183920312.86 |
| 管理费 | 3776857.43 | 13020231.88 | 6749502.46 | 10496158.14 |
| 托管费 | 1208594.34 | 4166474.23 | 2159840.81 | 3358770.74 |
| 销售服务费 | 3725661.20 | 13001202.40 | 6749269.07 | 10480099.18 |
| 交易费用 | -- | 690.00 | -- | -- |
| 利息支出 | 1439601.59 | 2518138.89 | 1732555.04 | 1776922.45 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1439601.59 | 2518138.89 | 1732555.04 | 1776922.45 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 201783.93 | 597643.90 | 291198.98 | 605695.68 |
| 费用合计 | 10352498.49 | 33320415.05 | 17692673.17 | 26717646.19 |
| 利润总额 | 38943706.81 | 181044590.52 | 109452962.82 | 157202666.67 |