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大成添益交易型货币E(511690)

加入自选

每万份单位收益:0.6014
2019-08-18
七日年化收益率:2.2010%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:278,994.57份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 278,994.5705 4,100.7223 36,952.2731 246,143.0197 -11.77% 263,346.9908 263,518.0640
2019-06-30 293,739.3858 30,657.5613 45,402.3767 278,994.5705 -5.02% 279,709.5828 279,916.5244
2019-03-31 328,351.1829 31,983.2562 66,595.0533 293,739.3858 -10.54% 300,487.8481 301,725.7070
2018-12-31 493,132.4100 38,086.4014 202,867.6285 328,351.1829 -33.42% -- 364,098.8423
2018-09-30 471,389.1653 215,344.2197 193,600.9751 493,132.4100 4.61% 494,705.0444 506,521.7754
2018-06-30 585,738.7332 211,042.4360 325,392.0039 471,389.1653 -19.52% -- 479,102.7179
2018-03-31 428,710.7724 271,486.7363 114,458.7754 585,738.7332 36.63% 586,542.3625 650,620.6334
2017-12-31 356,979.5508 418,588.4240 346,857.2024 428,710.7724 20.09% 429,795.2597 441,625.7257
2017-09-30 382,965.7285 352,391.3915 378,377.5692 356,979.5508 -6.79% 359,491.3201 359,958.2571
2017-03-31 312,354.2833 561,859.2868 474,204.7217 400,008.8484 28.06% 402,475.4123 402,734.7125
2016-12-31 255,253.0264 434,003.8291 376,902.5721 312,354.2833 22.37% 318,844.4778 319,075.5452
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