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大成添益交易型货币E(511690)

加入自选

每万份单位收益:0.6014
2019-08-18
七日年化收益率:2.2010%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:278,994.57份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 875563998.30 2137476965.41 1905412340.09 2897329169.06
交易性金融资产 814679813.02 1225232534.08 2102849166.06 902293291.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 814679813.02 1225232534.08 2102849166.06 902293291.73
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 770000.00 11375909.09 7800.00 38636.36
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3355139.56 17172199.55 12281276.96 19969745.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 100000.00 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1104796292.69 249730814.60 770376595.57 596626414.94
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2799165243.57 3640988422.73 4791027178.68 4416257257.42
应付基金管理费 583661.67 846553.03 1089258.33 855682.26
应付基金托管费 186771.72 270897.03 348562.66 273818.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 581954.98 841784.60 1089229.04 855634.92
应付利润 530703.85 968680.16 1009658.31 1921876.58
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 33918.04 32063.50 34003.43 32502.07
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 268035.56 21734.82 56437.44
卖出回购金融资产款 -- 331878822.17 65799847.10 113999709.00
应交税金 -- 10600.34 33122.28 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 152404.98 319000.00 242066.46 309000.00
负债总值 2069415.24 335436436.39 69667482.43 118304660.66
实收基金 2797095828.33 3305551986.34 4721359696.25 4297952596.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2797095828.33 3305551986.34 4721359696.25 4297952596.76
负债及持有人权益合计 2799165243.57 3640988422.73 4791027178.68 4416257257.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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