基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 平安日鑫ETFE > 持债变动

平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
111974750 19重庆农... -- 2019-12-31 -- -- -- --
190211 19国开11 -- 2019-12-31 -- -- -- --
111989564 19长沙银... -- 2019-12-31 -- -- -- --
111970584 19齐鲁银... -- 2019-12-31 -- -- -- --
111970602 19东莞银... -- 2019-12-31 -- -- -- --
071900120 19中泰证... -- 2019-12-31 -- -- -- --
111989556 19郑州银... -- 2019-12-31 -- -- -- --
111986015 19江苏江... -- 2019-12-31 2019-09-30
111991656 19汇丰银... -- 2019-12-31 2019-09-30
111972999 19重庆银... -- 2019-12-31 -- -- -- --
165038 19花04A1 100,000,000.0000 2019-12-31 -- -- -- --
159992 19花03A1 80,000,000.0000 2019-12-31 -- -- -- --
159555 19绿城A1 72,000,000.0000 2019-12-31 72,000,000.00 2019-09-30 0.00 0.00
139447 方碧45优 50,063,928.4000 2019-12-31 50,329,984.55 2019-09-30 -266,056.15 -0.53
139446 恒融二7A 40,005,834.5600 2019-12-31 40,072,698.21 2019-09-30 -66,863.65 -0.17
139463 方碧46优 30,037,540.8700 2019-12-31 30,193,767.15 2019-09-30 -156,226.28 -0.52
139568 方碧48优 30,063,833.4600 2019-12-31 30,132,303.14 2019-09-30 -68,469.68 -0.23
139651 永熙3优1 28,000,000.0000 2019-12-31 28,000,000.00 2019-09-30 0.00 0.00
139433 方碧44优 25,023,513.8100 2019-12-31 25,158,109.35 2019-09-30 -134,595.54 -0.53
139653 天著优02 24,000,000.0000 2019-12-31 24,000,000.00 2019-09-30 0.00 0.00
139812 天著优04 24,000,000.0000 2019-12-31 24,000,000.00 2019-09-30 0.00 0.00
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈