基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 平安日鑫ETFE > 持债明细

平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 111974750 19重庆农村商行CD298 4000000.0 -- --
2 190211 19国开11 3900000.0 -- --
3 111989564 19长沙银行CD206 3000000.0 -- --
4 111970584 19齐鲁银行CD050 3000000.0 -- --
5 111970602 19东莞银行CD170 3000000.0 -- --
6 071900120 19中泰证券CP002 3000000.0 -- --
7 111989556 19郑州银行CD215 2500000.0 -- --
8 111986015 19江苏江南农村商业银行CD105 2500000.0 -- --
9 111991656 19汇丰银行CD004 2500000.0 -- --
10 111972999 19重庆银行CD157 2500000.0 -- --
11 165038 19花04A1 1000000.0 100,000,000.0000 0.44
12 159992 19花03A1 800000.0 80,000,000.0000 0.35
13 159555 19绿城A1 720000.0 72,000,000.0000 0.32
14 139447 方碧45优 500000.0 50,063,928.4000 0.22
15 139446 恒融二7A 400000.0 40,005,834.5600 0.18
16 139463 方碧46优 300000.0 30,037,540.8700 0.13
17 139568 方碧48优 300000.0 30,063,833.4600 0.13
18 139651 永熙3优1 280000.0 28,000,000.0000 0.12
19 139433 方碧44优 250000.0 25,023,513.8100 0.11
20 139653 天著优02 240000.0 24,000,000.0000 0.11
21 139812 天著优04 240000.0 24,000,000.0000 0.11
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈