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平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-09-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2016-09-27  份额变更登记日 2016-09-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额 138,465.70  拆分折算后份额 1,384.66 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 本基金基金合同于2016年9月 23日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集 E 类基金份额的认购金额为1,384,657,000元,折算前E 类基金份额总额为1,384,657,000份,折算前基金份额净值为 1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算后的 E 类基金份额总额为13,846,570份,折算后基金份额净值为 100.00元。 
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