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平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2016-09-23
上市日期 2016-10-17
发行日期 2016-09-12
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 138465.7
募集资金(亿元) 138465.7
最新总份额(亿份) 226.475
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金管理人 平安基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮编 --
公司电话 400-8866338
公司传真 755-23997878
基金经理 张文平,田元强
经办律师事务所 广东仁人律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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