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平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 103170211.49 90809145.13 343850229.02 78970041.18
其中:股票 -- -- -- --
债券 -4032.26 -202158.66 -228751.27 -679967.83
资产支持证券 114682.03 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 103059211.72 91011012.12 344078980.29 79650009.01
其中:存款利息收入 60070451.32 57345788.89 172027348.61 41280411.36
债券利息收入 32216026.64 24686695.22 141954643.31 26464934.98
资产支持证券利息收入 450700.79 148239.39 -- --
买入返售金融资产收入 10322032.97 8830288.62 30096988.37 11904662.67
其他收入 350.00 291.67 -- --
收入合计 103170211.49 90809145.13 343850229.02 78970041.18
管理费 3478761.08 2987452.88 17199159.85 6183879.99
托管费 1159586.94 995817.61 4716150.25 1499122.46
销售服务费 231917.41 199163.55 739849.44 187390.33
交易费用 9.98 9.98 190.06 --
利息支出 1829870.32 1439263.53 3572166.76 605755.88
其中:卖出回购金融资产支出 1829870.32 1439263.53 3572166.76 605755.88
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 435200.00 221913.68 465786.33 196283.77
费用合计 7149448.43 5847661.96 26693302.69 8672432.43
利润总额 96020763.06 84961483.17 317156926.33 70297608.75
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