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平安日鑫ETFE(511700)

加入自选

每万份单位收益:0.7087
2019-08-18
七日年化收益率:2.6320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文平 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:46,707.27份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 111307413.37 134916472.83 6072475392.95 6072475392.95
交易性金融资产 427971963.74 471922352.37 3444545105.29 3444545105.29
资产支持证券投资 33043883.28 10000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 394928080.46 461922352.37 3444545105.29 3444545105.29
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3466104.38 5456789.02 75259396.75 75259396.75
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 1.00 17199.62 17199.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 80028440.04 45045187.57 460149410.23 460149410.23
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 622773921.53 657340802.79 10052446504.84 10052446504.84
应付基金管理费 79248.86 164808.74 1349229.39 1349229.39
应付基金托管费 26416.27 54936.25 449743.10 449743.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5283.26 10987.22 89948.62 89948.62
应付利润 57718.97 64367.53 1278402.74 1278402.74
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20090.76 37930.16 65481.45 65481.45
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 52211.52 18174.40 124101.81 124101.81
卖出回购金融资产款 61699471.35 115279742.36 260502209.66 260502209.66
应交税金 17015.37 11918.18 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 347000.00 212313.68 359000.00 359000.00
负债总值 62304456.36 115855178.52 264218116.77 264218116.77
实收基金 560469465.17 541485624.27 9788228388.07 9788228388.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 560469465.17 541485624.27 9788228388.07 9788228388.07
负债及持有人权益合计 622773921.53 657340802.79 10052446504.84 10052446504.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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