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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7371(元) 2019-12-05
七日年化收益率:
2.7470% 2019-12-05

近1年收益率: 2.854% 成立日期:2016-09-23

基金经理:张文平、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-05 0.7371 2.747%
2019-12-04 0.7402 2.775%
2019-12-03 0.7317 2.810%
2019-12-02 0.7486 2.813%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.68% 1.34% 2.85% 2.62% 11.66%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.32% 18.53%
同类排名 114/663 52/661 42/655 76/650 78/648 79/656 416/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 2,629.3442 3,364.6199 1,202.3484 467.0727
2019-06-30 467.0727 1,561.4286 1,280.5952 186.2393
2019-03-31 186.2393 2.0372 42.2729 226.4750
2018-12-31 226.4750 35.9697 87.7529 278.2582
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