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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1850(元) 2018-02-23
七日年化收益率:
4.4300% 2018-02-23

近1年收益率: 4.203% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:0.05亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-02-23 1.1850 4.430%
2018-02-22 1.1970 4.431%
2018-02-21 1.1859 4.425%
2018-02-20 1.1860 4.425%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-02-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.38% 1.12% 2.28% 4.20% 0.65% 5.43%
同类平均 0.09% 0.35% 1.06% 2.06% 4.00% 0.62% 12.85%
同类排名 478/662 129/662 133/660 28/638 124/551 205/662 444/662
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-12-31 462.6717 199.0503 620.6146 884.2360
2017-09-30 884.2360 718.3682 44.2778 210.1455
2017-06-30 210.1455 741.4758 1,492.9215 961.5912
2017-03-31 961.5912 806.9863 1,718.3057 1,872.9107
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