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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5518(元) 2020-03-31
七日年化收益率:
3.0860% 2020-03-31

近1年收益率: 2.757% 成立日期:2016-09-23

基金经理:张文平、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:0.19亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-31 0.5518 3.086%
2020-03-30 2.2205 3.106%
2020-03-29 0.5845 2.225%
2020-03-28 0.5845 2.219%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.21% 0.68% 1.38% 2.76% 0.67% 12.65%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.45% 0.59% 19.39%
同类排名 14/667 94/667 69/667 55/661 66/648 68/667 412/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,937.6400 1,470.7113 2,162.4154 2,629.3442
2019-09-30 2,629.3442 3,364.6199 1,202.3484 467.0727
2019-06-30 467.0727 1,561.4286 1,280.5952 186.2393
2019-03-31 186.2393 2.0372 42.2729 226.4750
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