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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
1.0489(元) 2018-05-22
七日年化收益率:
4.0530% 2018-05-22

近1年收益率: 4.472% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:0.10亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-22 1.0489 4.053%
2018-05-21 1.0856 4.065%
2018-05-20 1.0910 4.075%
2018-05-19 1.0911 4.075%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.34% 1.04% 2.18% 4.47% 1.69% 6.51%
同类平均 0.07% 0.32% 0.98% 2.05% 4.09% 1.59% 13.93%
同类排名 214/661 182/661 161/660 141/658 44/583 175/660 443/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 992.9441 1,664.8644 1,134.5919 462.6717
2017-12-31 462.6717 199.0503 620.6146 884.2360
2017-09-30 884.2360 718.3682 44.2778 210.1455
2017-06-30 210.1455 741.4758 1,492.9215 961.5912
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