金融界首页>基金频道>基金档案>平安日鑫ETFE(511700)
加入自选

平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7233(元) 2019-10-17
七日年化收益率:
2.7160% 2019-10-17

近1年收益率: 2.937% 成立日期:2016-09-23

基金经理:张文平、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:0.05亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-10-17 0.7233 2.716%
2019-10-16 0.7268 2.633%
2019-10-15 0.7908 2.608%
2019-10-14 0.6610 2.591%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-10-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.67% 1.35% 2.94% 2.24% 11.25%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.60% 2.00% 18.32%
同类排名 92/659 76/659 89/650 77/648 67/648 90/654 417/659
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 467.0727 1,561.4286 1,280.5952 186.2393
2019-03-31 186.2393 2.0372 42.2729 226.4750
2018-12-31 226.4750 35.9697 87.7529 278.2582
2018-09-30 278.2582 171.8842 205.3429 311.7169
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
中融日日盈交易型货币 0.6477 4.55%
中融日日盈交易型货币 0.5819 4.30%
南方理财60天债券B 4.1839 4.26%
国金及第七天理财债券 0.3051 4.23%
南方理财60天E 4.1182 4.02%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
平安日增利货币 货币型 1,295.1868
平安财富宝货币 货币型 467.2094
平安短债E 债券型 125.0998
平安日鑫A 货币型 110.9622
平安惠轩债券 债券型 104.0975