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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.9195(元) 2018-08-16
七日年化收益率:
3.7190% 2018-08-16

近1年收益率: 4.385% 成立日期:2016-09-23

基金经理:申俊华、段玮婧 管理公司:平安大华基金管理有限公司

基金规模:0.03亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-16 0.9195 3.719%
2018-08-15 0.9268 3.724%
2018-08-14 1.4895 3.731%
2018-08-13 0.9094 3.440%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-08-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 1.00% 2.06% 4.38% 2.64% 7.51%
同类平均 0.06% 0.28% 0.92% 1.91% 3.99% 2.44% 14.94%
同类排名 142/657 210/657 156/657 151/656 54/630 152/656 436/657
更多 基金份额 数据日期:2018-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-06-30 311.7169 582.5955 1,263.8227 992.9441
2018-03-31 992.9441 1,664.8644 1,134.5919 462.6717
2017-12-31 462.6717 199.0503 620.6146 884.2360
2017-09-30 884.2360 718.3682 44.2778 210.1455
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