金融界首页>基金频道>基金档案>平安日鑫ETFE(511700)
加入自选

平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7873(元) 2019-01-18
七日年化收益率:
2.9520% 2019-01-18

近1年收益率: 3.818% 成立日期:2016-09-23

基金经理:段玮婧、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-18 0.7873 2.952%
2019-01-17 0.8400 2.947%
2019-01-16 0.8354 2.937%
2019-01-15 0.7646 2.965%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.27% 0.82% 1.65% 3.82% 0.15% 8.97%
同类平均 0.05% 0.26% 0.72% 1.50% 3.49% 0.15% 16.42%
同类排名 228/651 284/651 71/651 154/651 136/650 338/651 430/651
更多 基金份额 数据日期:2018-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-12-31 -- 35.9697 87.7529 --
2018-09-30 278.2582 171.8842 205.3429 311.7169
2018-06-30 311.7169 582.5955 1,263.8227 992.9441
2018-03-31 992.9441 1,664.8644 1,134.5919 462.6717
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
英大现金宝货币 0.5901 4.27%
建信嘉薪宝货币B 0.8876 3.98%
建信货币B 0.7588 3.74%
建信嘉薪宝货币A 0.8218 3.73%
建信双周理财债券B 0.9094 3.58%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
平安日增利货币 货币型 1,495.7346
平安财富宝货币 货币型 562.0831
平安惠轩债券 债券型 104.0975
平安短债E 债券型 90.4985
平安金管家货币 货币型 72.8981
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据