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南方理财金ETFH(511810)

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每万份单位收益:1.0435
2017-08-09
七日年化收益率:4.0680%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:蔡奕奕 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:24,609.13万份 基金管理人:南方基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2014-12-05
上市日期 2015-01-05
发行日期 2014-11-17
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 35.5614
募集资金(亿元) 35.5535
最新总份额(亿份) 2.4609
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理人 南方基金管理有限公司
注册资本(亿元) 3.00
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
邮编 518048
公司电话 0755-82763888
公司传真 0755-82763889
基金经理 蔡奕奕,刘莹
经办律师事务所 广东华瀚律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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