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鹏华添利交易型货币B(511820)

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每万份单位收益:0.4208
2020-03-13
七日年化收益率:2.1830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明,张佳蕾
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:280.54万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-01-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2016-01-30  份额变更登记日 2016-01-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 100,530.20  拆分折算后份额(万份) 1,005.30 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 本基金基金合同于2016年1月29日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集B类基金份额的认购金额为1,005,302,000.00元,折算前B类基金份额总额为1,005,302,000.00份,折算前基金份额净值为1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算后的B类基金份额总额为10,053,020.00份,折算后基金份额净值为100.00元。 
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