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鹏华添利交易型货币B(511820)

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每万份单位收益:0.4208
2020-03-13
七日年化收益率:2.1830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明,张佳蕾
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:280.54万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 6581773.23 48400113.94 28641017.96 97918162.44
其中:股票 -- -- -- --
债券 61687.54 531647.67 214463.73 339736.31
资产支持证券 22746.25 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 6497339.44 47868466.27 28426554.23 97578426.13
其中:存款利息收入 610552.53 12778598.81 8892642.58 52764065.03
债券利息收入 4116580.83 27437539.16 15561910.29 35055848.25
资产支持证券利息收入 8892.68 87656.44 -- --
买入返售金融资产收入 1761313.40 7564671.86 3972001.36 9758512.85
其他收入 -- -- -- --
收入合计 6581773.23 48400113.94 28641017.96 97918162.44
管理费 659078.56 3480733.98 1833898.03 7026018.52
托管费 197723.54 1044220.30 550169.44 2107805.60
销售服务费 549232.18 2900611.70 1528248.40 5855015.52
交易费用 -- -200.00 -200.00 350.40
利息支出 70610.61 1360831.19 879102.16 1346634.55
其中:卖出回购金融资产支出 70610.61 1360831.19 879102.16 1346634.55
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160304.93 321470.06 167194.42 334450.94
费用合计 1636981.83 9107982.79 4958412.45 16670275.53
利润总额 4944791.40 39292131.15 23682605.51 81247886.91
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