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鹏华添利交易型货币B(511820)

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每万份单位收益:0.4208
2020-03-13
七日年化收益率:2.1830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明,张佳蕾
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:280.54万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 297.9537 1.5850 19.0011 280.5377 -5.85% 63,872.0171 75,172.9446
2019-09-30 330.8869 1.9699 34.9031 297.9537 -9.95% 40,036.2193 40,589.9963
2019-06-30 409.2448 2.2070 80.5649 330.8869 -19.15% 37,755.3338 44,506.4563
2019-03-31 541.9908 3.1063 135.8523 409.2448 -24.49% 43,204.5529 43,257.7324
2018-12-31 1,103.6143 25.8076 587.4311 541.9908 -50.89% 5,207.4569 59,491.7012
2018-09-30 990.4517 330.3364 217.1737 1,103.6143 11.43% -- 125,351.3411
2018-06-30 1,174.5492 445.4300 629.5275 990.4517 -15.67% -- 107,153.6880
2018-03-31 998.9755 751.2546 575.6809 1,174.5492 17.58% -- 120,803.0629
2017-12-31 1,209.9915 811.6898 1,022.7058 998.9755 -17.44% 102,880.7516 104,976.1905
2017-09-30 2,011.9417 1,271.3312 2,073.2814 1,209.9915 -39.86% 124,456.0486 124,582.6854
2017-03-31 5,386.5652 2,637.9494 5,216.7537 2,807.7609 -47.87% 308,410.6903 308,660.6386
2016-12-31 10,466.3753 4,026.4170 9,106.2271 5,386.5652 -48.53% 601,235.7660 601,609.0015
2016-09-30 15,265.6395 8,333.6559 13,132.9202 10,466.3753 -31.44% 1,054,027.1926 1,154,665.8255
2016-06-30 5,529.3444 18,479.8745 8,743.5795 15,265.6395 176.08% 1,553,040.5060 1,553,998.5133
2016-03-31 1,005.3020 5,292.6772 768.6347 5,529.3444 450.02% 629,584.3554 670,544.3140
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