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鹏华添利交易型货币B(511820)

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每万份单位收益:0.4208
2020-03-13
七日年化收益率:2.1830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明,张佳蕾
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:280.54万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 31562732.99 999861.84 112468115.79 338488182.42
交易性金融资产 329004152.01 363163433.27 812628806.31 496400282.82
资产支持证券投资 -- 15000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 329004152.01 348163433.27 812628806.31 496400282.82
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 35454.55 100.00
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 946652.56 1415612.84 2469946.72 5030125.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 300.00 7000.00 8901.00 122900.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 83550725.33 229331104.00 143925655.88 209720314.58
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 445064562.89 594917011.95 1071536880.25 1049761904.93
应付基金管理费 90925.41 182769.75 283428.85 295256.98
应付基金托管费 27277.62 54830.94 85028.68 88577.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 75771.16 152308.12 236190.68 246047.46
应付利润 69098.46 252823.93 250965.90 421186.69
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16536.89 23554.47 21131.71 15200.66
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 10822.75 -- -- 24269.04
卖出回购金融资产款 66984646.51 -- -- 19593850.61
应交税金 -- 1323.18 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 236146.47 184000.00 127866.77 270000.00
负债总值 67511225.27 851610.39 1004612.59 20954388.53
实收基金 377553337.62 594065401.56 1070532267.66 1028807516.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 377553337.62 594065401.56 1070532267.66 1028807516.40
负债及持有人权益合计 445064562.89 594917011.95 1071536880.25 1049761904.93
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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