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鹏华添利交易型货币B(511820)

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每万份单位收益:0.4208
2020-03-13
七日年化收益率:2.1830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明,张佳蕾
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:280.54万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 638,720,170.74 400,362,193.08 377,553,337.62 432,045,528.90
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,872,005.70 520,371.15 946,952.56 1,835,162.98
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.13 0.21 0.42
债券市值(不含国债)(元) 617,692,007.83 249,173,203.31 329,004,152.01 248,591,961.72
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.17 61.39 73.92 57.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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