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博时保证金实时交易ETF(511860)

加入自选

每万份单位收益:0.5868
2019-08-18
七日年化收益率:2.1330%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鲁邦旺
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:323.95份 基金管理人:博时基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-11-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2014-11-26  份额变更登记日 2014-11-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额 150,604.00  拆分折算后份额 1,506.04 
拆分折算前单位净值 1.000000000000  拆分折算后单位净值 100.00000000 
拆分说明 本基金基金合同生效于2014年11月25日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集认购金额为1,506,040,000.00元,折算前基金份额总额为1,506,040,000.00份,折算前基金份额净值为1元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为15,060,400.00份,折算后基金份额净值为 100元。 
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