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博时保证金实时交易ETF(511860)

加入自选

每万份单位收益:0.5868
2019-08-18
七日年化收益率:2.1330%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鲁邦旺
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:323.95份 基金管理人:博时基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 22908896.94 14916803.49 71213952.08 48263412.32
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -2067991.07 -1999975.34
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 22908896.94 14916803.49 73030074.96 50263387.66
其中:存款利息收入 12218252.97 8504000.78 38369129.87 24153580.42
债券利息收入 8097254.69 4943978.98 27325048.88 20165799.19
资产支持证券利息收入 -- -- 2494553.42 2494553.42
买入返售金融资产收入 2593389.28 1468823.73 4841342.79 3449454.63
其他收入 -- -- 251868.19 --
收入合计 22908896.94 14916803.49 71213952.08 48263412.32
管理费 1727759.85 1000692.49 5643111.76 4125250.51
托管费 518327.94 300207.74 1692933.53 1237575.18
销售服务费 1439799.89 833910.37 4702593.19 3437708.81
交易费用 -- -- -- --
利息支出 222080.95 160593.22 1098419.20 486045.44
其中:卖出回购金融资产支出 222080.95 160593.22 1098419.20 486045.44
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 513966.15 275308.97 568766.80 306176.21
费用合计 4421934.78 2570712.79 13705824.48 9592756.15
利润总额 18486962.16 12346090.70 57508127.60 38670656.17
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