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博时保证金实时交易ETF(511860)

加入自选

每万份单位收益:0.5868
2019-08-18
七日年化收益率:2.1330%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鲁邦旺
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:323.95份 基金管理人:博时基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 170739409.80 229336979.76 304416713.22 304416713.22
交易性金融资产 179503289.71 239042928.05 239055876.18 239055876.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 179503289.71 239042928.05 239055876.18 239055876.18
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 164999200.00 164999200.00
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1348093.74 3108829.45 6691872.54 6691872.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 54300321.45 58300687.45 138726688.09 138726688.09
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 405891114.70 529789424.71 853890350.03 853890350.03
应付基金管理费 104974.04 130128.57 180388.84 180388.84
应付基金托管费 31492.22 39038.56 54116.63 54116.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 87478.35 108440.48 150324.07 150324.07
应付利润 42672.53 49675.61 103798.05 103798.05
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6912.93 11263.68 14678.10 14678.10
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 2028.54 9969.90 9969.90
卖出回购金融资产款 -- 9999875.00 14999857.50 14999857.50
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 3368431.81 3231581.28 3298131.81 3298131.81
负债总值 3641961.88 13572031.72 18811264.90 18811264.90
实收基金 402249152.82 516217392.99 835079085.13 835079085.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 402249152.82 516217392.99 835079085.13 835079085.13
负债及持有人权益合计 405891114.70 529789424.71 853890350.03 853890350.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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