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博时保证金实时交易ETF(511860)

加入自选

每万份单位收益:0.5868
2019-08-18
七日年化收益率:2.1330%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鲁邦旺
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:323.95份 基金管理人:博时基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 323,952,003.87 339,058,826.39 402,249,152.82 484,638,585.91
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 637,258.62 2,973,568.76 1,348,093.74 1,086,797.93
其他资产占总资产比例(%) 0.19 0.83 0.33 0.22
债券市值(不含国债)(元) 159,285,688.04 159,537,250.44 179,503,289.71 178,999,108.45
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 48.64 44.61 44.22 36.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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