基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华交易型货币A(ETF) > 分红拆分

银华交易型货币A(ETF)(511880)

加入自选

每万份单位收益:
2019-08-16
七日年化收益率:2.2830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王树丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:53,028.48份 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182018-12-272018-12-282019-01-0435.03
20172017-12-282017-12-292018-01-0435.78
20162016-12-292016-12-302017-01-0525.40
20152015-12-302015-12-312016-01-0633.27
20142014-12-302014-12-312015-01-0742.28
20132014-01-162014-01-172014-01-2232.08
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-04-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2013-04-08  份额变更登记日 2013-04-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 220,104.40  拆分折算后份额 2,201.04 
拆分折算前单位净值 1.000740000000  拆分折算后单位净值 100.07400000 
拆分说明 本基金经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的基金份额折算日折算前基金资产净值为2,202,677,663.59元,基金份额折算日折算前基金份额总额为2,201,044,000.00份。现将本基金份额折算结果公告如下: 根据本基金基金合同的相关规定,本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司按折算比例1%对2013年4月3日(基金份额折算日)登记在册的银华日利基金份额实施了基金份额折算,折算后银华日利基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额,由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。 基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为22,010,440.00份,基金份额净值为100.074元。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈