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银华交易型货币A(ETF)(511880)

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每万份单位收益:
2019-08-16
七日年化收益率:2.2830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王树丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:53,028.48份 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22001011766.95 18916518698.61 24318081274.65 24318081274.65
交易性金融资产 35817894727.31 31246846645.06 19950950011.48 19950950011.48
资产支持证券投资 50000000.00 100000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 35767894727.31 31146846645.06 19950950011.48 19950950011.48
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 331609283.77 46792060.20 8695640.41 8695640.41
存出保证金 -- 19188.76 -- --
应收证券交易清算款 1146622329.79 806624825.20 163112238.63 163112238.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 243923147.70 205580080.96 222184304.09 222184304.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3000.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7256694460.09 5049292733.92 7990877281.56 7990877281.56
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 26862689.00 28295439.45 34567208.76 34567208.76
基金资产总值 66824621404.61 56299969672.16 52688467959.58 52688467959.58
应付基金管理费 18057229.04 14382354.96 13833354.58 13833354.58
应付基金托管费 5417168.69 4314706.49 4150006.38 4150006.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13394562.39 10475111.37 7998776.63 7998776.63
应付利润 1763607664.12 -- 944784281.70 944784281.70
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 399669.77 356948.06 319415.44 319415.44
应付证券交易清算款 -- -- 383883.86 383883.86
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 7964490.08 3307739.59 7350075.34 7350075.34
卖出回购金融资产款 7805131920.27 5572142369.07 6294470052.77 6294470052.77
应交税金 368776.18 663195.62 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 33191989.00 40442059.80 48259382.12 48259382.12
负债总值 9647533469.54 5646084484.96 7321549228.82 7321549228.82
实收基金 57108786161.29 49598899182.97 45293636998.46 45293636998.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 68301773.78 1054986004.23 73281732.30 73281732.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 57177087935.07 50653885187.20 45366918730.76 45366918730.76
负债及持有人权益合计 66824621404.61 56299969672.16 52688467959.58 52688467959.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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