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银华交易型货币A(ETF)(511880)

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每万份单位收益:
2019-08-16
七日年化收益率:2.2830%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王树丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:53,028.48份 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 46,002,221,686.55 56,471,164,279.38 57,835,048,897.88 58,531,040,098.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,293,789,525.94 219,405,741.93 231,380,496.19 300,116,485.84
其他资产占总资产比例(%) 2.40 0.37 0.36 0.46
债券市值(不含国债)(元) 26,598,960,542.45 24,183,783,376.06 33,182,993,790.46 31,599,629,579.28
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 49.43 40.78 52.24 48.64
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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