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中融日日盈交易型货币(511930)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9647(元) 2017-05-23
七日年化收益率:
3.5460% 2017-05-23

近1年收益率: 2.916% 成立日期:2015-11-30

基金经理:李倩、沈潼 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.02亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-23 0.9647 3.546%
2017-05-22 0.9646 3.535%
2017-05-21 1.9046 3.524%
2017-05-19 0.9524 3.509%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.86% 1.57% 2.92% 1.30% 4.04%
同类平均 0.07% 0.30% 0.90% 1.65% 2.93% 1.38% 10.68%
同类排名 433/594 355/592 375/560 355/498 224/414 384/535 374/595
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 181.4510 97.9587 237.2011 320.6934
2016-12-31 320.6934 442.6274 1,385.5396 1,263.6056
2016-09-30 1,263.6056 1,701.4617 3,317.2474 2,879.3913
2016-06-30 2,879.3913 2,573.9294 438.0750 743.5369
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