金融界首页>基金频道>基金档案>中融日日盈交易型货币A(511930)
加入自选基金吧

中融日日盈交易型货币A(511930)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7793(元) 2018-05-25
七日年化收益率:
2.9450% 2018-05-25

近1年收益率: 3.531% 成立日期:2015-11-30

基金经理:沈潼 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.02亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-25 0.7793 2.945%
2018-05-24 0.7802 2.969%
2018-05-23 0.7662 2.987%
2018-05-22 0.7838 3.012%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2018-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.27% 0.85% 1.76% 3.53% 1.41% 7.73%
同类平均 0.07% 0.32% 0.97% 2.05% 4.09% 1.62% 13.97%
同类排名 620/661 602/661 604/660 619/658 558/586 611/660 391/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 154.3742 101.2265 7.0297 60.1773
2017-12-31 60.1773 1.9795 24.5910 82.7888
2017-09-30 82.7888 0.7870 14.3392 96.3409
2017-06-30 96.3409 79.5515 164.6615 181.4510
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
嘉实定期宝6个月理财 1.2731 4.68%
建信月盈安心理财债券 1.2103 4.62%
建信货币B 1.0758 4.58%
建信双周理财债券B 1.1974 4.54%
博时合惠货币B 1.2021 4.50%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
中融现金增利货币C 货币型 255.2003
中融货币C 货币型 113.9122
中融恒信纯债A 债券型 23.7362
中融恒泰纯债A 债券型 19.9520
中融现金增利货币A 货币型 15.0227
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据