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中融日日盈交易型货币A(511930)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6357(元) 2020-01-22
七日年化收益率:
2.3650% 2020-01-22

近1年收益率: 2.647% 成立日期:2015-11-30

基金经理:朱柏蓉 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.16亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-22 0.6357 2.365%
2020-01-21 0.6461 2.367%
2020-01-20 0.6347 2.356%
2020-01-19 1.2832 2.357%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.24% 0.67% 1.34% 2.65% 0.14% 12.93%
同类平均 0.05% 0.23% 0.63% 1.23% 2.51% 0.15% 18.88%
同类排名 565/666 133/664 181/660 125/649 222/647 521/666 379/666
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 21,645.4574 482.0723 235.6071 21,398.9923
2019-09-30 21,398.9923 199.8905 481.8147 21,680.9165
2019-06-30 21,680.9165 496.8754 82.1301 21,266.1712
2019-03-31 21,266.1712 149.6921 2,052.8054 23,169.2845
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