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中融日日盈交易型货币A(511930)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9447(元) 2017-10-20
七日年化收益率:
3.6220% 2017-10-20

近1年收益率: 3.238% 成立日期:2015-11-30

基金经理:沈潼 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.01亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-10-20 0.9447 3.622%
2017-10-19 0.9616 3.657%
2017-10-18 0.9559 3.601%
2017-10-17 0.9662 3.544%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.28% 0.85% 1.75% 3.24% 2.73% 5.51%
同类平均 0.07% 0.33% 1.00% 1.97% 3.54% 3.05% 11.32%
同类排名 554/660 633/659 583/611 545/584 404/471 467/534 378/660
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 96.3409 79.5515 164.6615 181.4510
2017-03-31 181.4510 97.9587 237.2011 320.6934
2016-12-31 320.6934 442.6274 1,385.5396 1,263.6056
2016-09-30 1,263.6056 1,701.4617 3,317.2474 2,879.3913
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