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中融日日盈交易型货币A(511930)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8280(元) 2018-01-18
七日年化收益率:
3.0050% 2018-01-18

近1年收益率: 3.486% 成立日期:2015-11-30

基金经理:沈潼 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.01亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-01-18 0.8280 3.005%
2018-01-17 0.8266 3.025%
2018-01-16 0.8044 3.120%
2018-01-15 0.8009 3.252%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.32% 0.90% 1.76% 3.49% 0.20% 6.44%
同类平均 0.08% 0.37% 1.03% 2.04% 3.91% 0.20% 12.33%
同类排名 650/665 627/663 623/661 580/608 490/537 534/665 385/665
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 82.7888 0.7870 14.3392 96.3409
2017-06-30 96.3409 79.5515 164.6615 181.4510
2017-03-31 181.4510 97.9587 237.2011 320.6934
2016-12-31 320.6934 442.6274 1,385.5396 1,263.6056
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