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中融日日盈交易型货币(511930)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.7371(元) 2017-03-29
七日年化收益率:
3.5960% 2017-03-29

近1年收益率: 2.734% 成立日期:2015-11-30

基金经理:李倩 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.03亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-29 1.7371 3.596%
2017-03-28 0.8719 3.078%
2017-03-27 0.8779 3.020%
2017-03-26 1.6592 2.964%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.24% 0.74% 1.35% 2.73% 0.72% 3.44%
同类平均 0.07% 0.29% 0.85% 1.47% 2.75% 0.83% 10.47%
同类排名 411/572 480/555 418/533 369/460 225/400 430/533 376/572
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 320.6934 442.6274 1,385.5396 1,263.6056
2016-09-30 1,263.6056 1,701.4617 3,317.2474 2,879.3913
2016-06-30 2,879.3913 2,573.9294 438.0750 743.5369
2016-03-31 743.5369 204.8478 821.4397 1,360.1288
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