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中融日日盈交易型货币(511930)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8061(元) 2017-01-13
七日年化收益率:
3.0640% 2017-01-13

近1年收益率: 2.618% 成立日期:2015-11-30

基金经理:李倩 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:0.13亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-13 0.8061 3.064%
2017-01-12 0.7994 3.046%
2017-01-11 0.8586 3.082%
2017-01-10 0.8260 3.133%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.65% 1.27% 2.62% 0.13% 2.84%
同类平均 0.06% 0.26% 0.68% 1.33% 2.64% 0.14% 10.55%
同类排名 261/521 180/500 302/454 276/419 210/377 309/519 364/522
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 1,263.6056 1,701.4617 3,317.2474 2,879.3913
2016-06-30 2,879.3913 2,573.9294 438.0750 743.5369
2016-03-31 743.5369 204.8478 821.4397 1,360.1288
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