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嘉实机构快线货币H(511960)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8030(元) 2017-01-13
七日年化收益率:
3.3230% 2017-01-13

近1年收益率: 2.517% 成立日期:2015-06-25

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.19亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-13 0.8030 3.323%
2017-01-12 0.9110 3.364%
2017-01-11 1.0191 3.420%
2017-01-10 0.8767 3.480%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.30% 0.73% 1.36% 2.53% 0.15% 2.62%
同类平均 0.06% 0.26% 0.68% 1.33% 2.64% 0.14% 10.55%
同类排名 216/521 133/500 138/454 171/419 265/377 162/519 371/522
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 1,858.8442 5,041.5176 4,210.5734 1,027.9000
2016-06-30 1,027.9000 3,145.0540 2,664.4670 547.3130
2016-03-31 547.3130 1,222.4372 1,675.1926 1,000.0683
2015-12-31 1,000.0683 1,000.0683 -- 0.0000
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