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国寿安保货币E(511970)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9688(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.8290% 2017-08-18

近1年收益率: 3.061% 成立日期:2016-07-04

基金经理:黄力 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:11.64亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 0.9688 3.829%
2017-08-17 1.1579 3.830%
2017-08-16 1.2054 3.722%
2017-08-15 0.9640 3.587%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.95% 1.78% 3.06% 2.16% 3.35%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.89% 3.27% 2.35% 10.85%
同类排名 371/641 460/614 434/593 421/554 354/443 423/535 435/644
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 116,426.3613 13,144.8044 26,294.5896 129,576.1464
2017-03-31 129,576.1464 15,589.4204 23,843.6755 137,830.4016
2016-12-31 137,830.4016 37,179.5729 36,491.0861 137,141.9148
2016-09-30 1,371.4191 150,248.5726 13,106.6578 --
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