金融界首页>基金频道>基金档案>国寿安保货币E(511970)
加入自选基金吧诊断该基金

国寿安保货币E(511970)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0113(元) 2017-04-28
七日年化收益率:
3.8100% 2017-04-28

近1年收益率: -- 成立日期:2014-01-20

基金经理:黄力 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:12.96亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-04-28 1.0113 3.810%
2017-04-27 1.1576 3.914%
2017-04-26 0.9735 3.838%
2017-04-25 0.9808 3.810%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.80% 1.43% -- 1.00% 2.18%
同类平均 0.07% 0.31% 0.89% 1.57% 2.84% 1.13% 10.45%
同类排名 278/591 401/580 438/548 391/483 --/406 433/535 435/592
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 129,576.1464 15,589.4204 23,843.6755 137,830.4016
2016-12-31 137,830.4016 37,179.5729 36,491.0861 137,141.9148
2016-09-30 1,371.4191 150,248.5726 13,106.6578 --
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
建信现金增利货币 1.1953 4.48%
博时外服货币 1.1963 4.44%
博时兴盛货币 1.1768 4.38%
博时兴荣货币 1.1670 4.34%
建信嘉薪宝货币B 1.1614 4.32%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
国寿安保场内实时申赎 货币型 871.9741
国寿安保场内实时申赎 货币型 326.2367
国寿安保安康纯债债券 债券型 198.0505
国寿安保货币B 货币型 172.2207
国寿安保添利货币B 货币型 122.5237
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据