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国寿安保货币E(511970)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0297(元) 2017-12-14
七日年化收益率:
3.8690% 2017-12-14

近1年收益率: 3.530% 成立日期:2016-07-04

基金经理:黄力 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:12.39亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-12-14 1.0297 3.869%
2017-12-13 1.0214 3.876%
2017-12-12 1.0385 3.877%
2017-12-11 1.0684 3.881%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.93% 1.90% 3.53% 3.41% 4.61%
同类平均 0.08% 0.33% 0.99% 2.03% 3.77% 3.65% 11.93%
同类排名 496/662 554/662 538/658 474/599 407/511 420/534 440/662
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 123,853.2172 15,154.5542 7,727.6983 116,426.3613
2017-06-30 116,426.3613 13,144.8044 26,294.5896 129,576.1464
2017-03-31 129,576.1464 15,589.4204 23,843.6755 137,830.4016
2016-12-31 137,830.4016 37,179.5729 36,491.0861 137,141.9148
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