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富国中证价值ETF(512040)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1197(03-27) 累计净值: 1.12 历史净值 折溢价率: -0.1 %(03-27) 基金规模: 5.61亿元(03-27) 基金经理:牛志冬、王乐乐管理公司:富国基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
南方中证高铁产业 0.3461 9.28%
鹏华高铁B 0.5780 6.25%
招商中证白酒B 0.7616 5.56%
南方顶峰TOPIXETF 0.9516 5.27%
工银高铁B 0.8216 5.04%
鹏华酒分级B 1.1850 3.95%
易方达日兴资管日 0.9062 3.62%
华安日经225ETF 0.8864 3.24%
华夏野村日经225E 0.8998 3.06%
山西证券中证红利 0.8858 2.88%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
富国全球科技互联 1.5905 1.44%
富国沪港深业绩驱 1.2495 1.41%
富国成长优选三年 0.8459 1.26%
富国中证消费50ET 0.9117 1.17%
富国中证消费50ET 1.0146 1.03%
富国中证消费50ET 1.0145 1.02%
富国证券B 0.7990 1.01%
富国中证国有企业 0.6350 0.95%
富国中证国企一带 0.9058 0.92%
富国蓝筹精选股票 1.3423 0.89%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.38% -6.60% -3.26% 0.29% -2.89% -4.69% 11.79%
同类平均 0.55% -8.91% -2.64% 1.90% 2.83% -3.97% 13.01%
沪深300指数 1.56% -9.18% -7.76% -3.70% -0.89% -9.44% 271.01%
同类排名 215/562 131/542 236/504 218/433 241/353 274/567 206/567
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-27 1.1197 1.1197
2020-03-26 1.1117 1.1117
2020-03-25 1.1182 1.1182
2020-03-24 1.0943 1.0943
更多 基金经理
牛志冬北京大学硕士| 从业时间: 4年320天

牛志冬先生,硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。

2018-11-07至今 富国中证价值ETF

  • 10.99%

  • 25.67%

  • 19.53%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
富国中证军工龙头ETF 2019-07-23至今 249天 -0.23% 7.16% 7.70%
富国中证价值ETF联接C 2019-04-02至今 361天 -9.56% -2.44% 5.88%
富国中证价值ETF联接A 2018-12-25至今 459天 14.21% 22.99% 22.01%
富国中证价值ETF 2018-11-07至今 507天 10.99% 25.67% 19.53%
富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-27至2018-12-12 380天 -11.93% -10.84% -6.52%
富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-27至2018-12-12 380天 -0.11% -10.84% -6.52%
富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-07-25至今 977天 28.42% 5.37% 13.44%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13至今 1111天 -32.68% 7.91% 15.72%
富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11至今 1233天 42.60% 9.13% 15.21%
富国新能源汽车A 2015-05-13至今 1781天 27.59% -7.91% 7.43%
富国中证新能源汽车指数分级 2015-05-13至今 1781天 -28.89% -7.91% 7.43%
富国移动互联网 2015-05-13至今 1781天 -45.92% -7.91% 7.43%
富国移动互联网A 2015-05-13至今 1781天 24.88% -7.91% 7.43%
富国移动互联网B 2015-05-13至今 1781天 -92.80% -7.91% 7.43%
富国新能源汽车B 2015-05-13至今 1781天 -83.09% -7.91% 7.43%
王乐乐博士| 从业时间: 4年231天

王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。

2018-11-07至今 富国中证价值ETF

  • 10.99%

  • 25.67%

  • 19.53%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
富国中证消费50ETF联接A 2020-03-18至今 10天 0.43% 1.82% 1.29%
富国中证消费50ETF联接C 2020-03-18至今 10天 0.43% 1.82% 1.29%
富国中证医药50ETF 2020-03-16至今 12天 5.11% 0.52% 0.34%
富国中证科技50策略ETF联接A 2020-02-20至今 37天 -11.03% -9.20% -4.94%
富国中证科技50策略ETF联接C 2020-02-20至今 37天 -11.06% -9.20% -4.94%
富国中证全指证券公司ETF 2020-01-21至今 67天 -1.62% -7.45% -2.48%
富国中证国企一带一路ETF联接A 2019-12-31至今 88天 -5.14% -4.50% -0.45%
富国中证国企一带一路ETF联接C 2019-12-31至今 88天 -5.23% -4.50% -0.45%
富国中证央企创新驱动ETF联接C 2019-11-29至今 120天 -6.96% 1.65% 3.37%
富国中证央企创新驱动ETF联接A 2019-11-29至今 120天 -6.85% 1.65% 3.37%
富国中证科技50策略ETF 2019-11-15至今 134天 14.60% 1.86% 3.09%
富国中证国企一带一路ETF 2019-11-06至今 143天 -10.25% -0.07% 2.39%
富国中证消费50ETF 2019-10-14至今 166天 -9.88% 0.51% 2.92%
富国央企创新ETF 2019-09-20至今 190天 -11.27% 0.26% 3.06%
富国中证军工龙头ETF 2019-07-23至今 249天 -0.23% 7.16% 7.70%
富国创业板ETF 2019-06-11至今 291天 26.89% 10.49% 10.83%
富国中证价值ETF联接C 2019-04-02至今 361天 -9.56% -2.44% 5.88%
富国恒生中国企业ETF 2019-03-07至今 387天 -10.21% 6.37% 8.86%
富国中证价值ETF联接A 2018-12-25至今 459天 14.21% 22.99% 22.01%
富国中证价值ETF 2018-11-07至今 507天 10.99% 25.67% 19.53%
富国体育A份额 2017-11-27至2020-01-10 774天 9.79% 6.60% 11.79%
富国工业4.0A 2017-11-27至2020-01-10 774天 9.79% 6.60% 11.79%
富国中证体育产业指数分级 2017-11-27至2020-01-10 774天 18.56% 6.60% 11.79%
富国中证工业4.0指数分级 2017-11-27至2020-01-10 774天 15.06% 6.60% 11.79%
富国体育B份额 2017-11-27至2020-01-10 774天 -27.55% 6.60% 11.79%
富国工业4.0B 2017-11-27至2020-01-10 774天 -29.18% 6.60% 11.79%
富国兴利增强债券 2017-10-09至2020-01-10 823天 9.33% 11.10% 11.69%
富国全球债券(QDII) 2016-10-17至2018-07-11 632天 0.56% 4.13% 1.75%
富国中证煤炭指数分级 2015-08-10至2020-01-10 1614天 -17.43% 6.37% 14.95%
富国煤炭B 2015-08-10至2020-01-10 1614天 -72.32% 6.37% 14.95%
富国煤炭A 2015-08-10至2020-01-10 1614天 32.45% 6.37% 14.95%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --