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富国中证价值ETF(512040)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1147(11-21) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: 0.0 %(11-21) 基金规模: 5.66亿元(11-21) 基金经理:牛志冬、王乐乐管理公司:富国基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华中证国防指数 0.4480 3.70%
融通军工B 0.5900 2.61%
鹏华钢铁B 0.3580 2.29%
申万菱信中证军工 0.9680 1.98%
富国中证军工指数 1.1700 1.92%
易方达军工指数分 1.3423 1.63%
中融钢铁B 0.6390 1.59%
前海开源中航军工 0.9180 1.55%
招商中证煤炭B 0.6242 1.48%
富国煤炭B 0.7770 1.30%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
富国中证军工指数 1.1700 1.92%
富国煤炭B 0.7770 1.30%
富国中证军工龙头 0.9939 1.15%
富国中证军工指数 1.1060 1.00%
富国新能源汽车B 1.0170 0.79%
富国军工主题混合 0.9816 0.64%
富国中证煤炭指数 0.9200 0.55%
富国中证新能源汽 1.0320 0.39%
富国工业4.0B 1.6770 0.36%
富国鑫旺稳健养老 1.0546 0.23%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.06% -1.43% 0.22% 1.85% 10.87% 17.26% 11.29%
同类平均 0.29% 0.87% 2.97% 7.04% 17.61% 20.22% 17.59%
沪深300指数 -0.42% 0.23% 2.85% 6.08% 20.55% 29.19% 288.96%
同类排名 274/432 349/427 308/402 265/362 222/310 256/436 198/436
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-21 1.1147 1.1147
2019-11-20 1.1200 1.1200
2019-11-19 1.1261 1.1261
2019-11-18 1.1123 1.1123
更多 基金经理
牛志冬北京大学硕士| 从业时间: 4年193天

牛志冬先生,硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。

2018-11-07至今 富国中证价值ETF

  • 11.29%

  • 23.71%

  • 16.22%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
富国中证军工龙头ETF 2019-07-23至今 122天 -1.04% 6.00% 4.89%
富国中证价值ETF联接C 2019-04-02至今 234天 -9.04% -2.29% 3.23%
富国中证价值ETF联接A 2018-12-25至今 332天 14.71% 23.16% 18.65%
富国中证价值ETF 2018-11-07至今 380天 11.29% 23.71% 16.22%
富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-27至2018-12-12 380天 -0.11% -10.84% -6.52%
富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-27至2018-12-12 380天 -11.93% -10.84% -6.52%
富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-07-25至今 850天 13.08% 4.56% 10.51%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13至今 984天 -35.46% 7.65% 12.85%
富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11至今 1106天 29.70% 9.03% 12.38%
富国新能源汽车A 2015-05-13至今 1654天 25.46% -7.28% 5.08%
富国新能源汽车B 2015-05-13至今 1654天 -83.30% -7.28% 5.08%
富国中证新能源汽车指数分级 2015-05-13至今 1654天 -36.45% -7.28% 5.08%
富国移动互联网 2015-05-13至今 1654天 -52.06% -7.28% 5.08%
富国移动互联网A 2015-05-13至今 1654天 22.94% -7.28% 5.08%
富国移动互联网B 2015-05-13至今 1654天 -94.19% -7.28% 5.08%
王乐乐博士| 从业时间: 4年104天

王乐乐先生,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

2018-11-07至今 富国中证价值ETF

  • 11.29%

  • 23.71%

  • 16.22%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
富国中证科技50策略ETF 2019-11-15至今 7天 0.11% 1.15% 0.62%
富国中证国企一带一路ETF 2019-11-06至今 16天 -3.95% -0.80% -0.06%
富国中证消费50ETF 2019-10-14至今 39天 -0.56% -0.22% 0.44%
富国央企创新ETF 2019-09-20至今 63天 -11.07% -0.44% 0.58%
富国中证军工龙头ETF 2019-07-23至今 122天 -1.04% 6.00% 4.89%
富国创业板ETF 2019-06-11至今 164天 13.17% 9.21% 7.91%
富国中证价值ETF联接C 2019-04-02至今 234天 -9.04% -2.29% 3.23%
富国恒生中国企业ETF 2019-03-07至今 260天 -2.58% 5.33% 6.11%
富国中证价值ETF联接A 2018-12-25至今 332天 14.71% 23.16% 18.65%
富国中证价值ETF 2018-11-07至今 380天 11.29% 23.71% 16.22%
富国中证体育产业指数分级 2017-11-27至今 725天 -0.73% -1.13% 6.97%
富国体育A份额 2017-11-27至今 725天 9.07% -1.13% 6.97%
富国体育B份额 2017-11-27至今 725天 -45.27% -1.13% 6.97%
富国工业4.0A 2017-11-27至今 725天 9.12% -1.13% 6.97%
富国中证工业4.0指数分级 2017-11-27至今 725天 -0.02% -1.13% 6.97%
富国工业4.0B 2017-11-27至今 725天 -43.47% -1.13% 6.97%
富国兴利增强债券 2017-10-09至今 774天 6.97% 9.28% 6.93%
富国全球债券(QDII-FOF) 2016-10-17至2018-07-11 632天 0.56% 4.13% 1.75%
富国中证煤炭指数分级 2015-08-10至今 1565天 -22.43% -0.32% 9.75%
富国煤炭B 2015-08-10至今 1565天 -75.65% -0.32% 9.75%
富国煤炭A 2015-08-10至今 1565天 31.30% -0.32% 9.75%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --