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易方达沪深300非银ETF(512070)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.9742(05-25) 累计净值: 1.97 历史净值 折溢价率: -0.1 %(05-25) 基金规模: 16.94亿元(05-25) 基金经理:余海燕管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.4290 4.38%
招商中证白酒B 1.0618 4.07%
国泰国证食品饮料 1.4003 3.96%
招商中证煤炭B 0.4242 3.64%
富国煤炭B 0.5370 3.27%
华夏港股通精选股 1.2181 3.05%
鹏华酒分级B 1.5780 2.94%
易方达生物科技B 1.1859 2.84%
宝盈品牌消费股票 1.3260 2.72%
宝盈品牌消费股票 1.3157 2.72%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达生物科技B 1.1859 2.84%
易方达蓝筹精选混 1.6884 2.45%
易方达ESG责任投 1.0992 2.14%
易方达港股通红利 0.8657 2.05%
易方达日兴资管日 1.0161 1.97%
易方达价值精选混 1.1970 1.69%
易方达科顺定期开 1.3734 1.57%
易方达生物分级 1.0953 1.54%
易方达香港恒生综 1.0797 1.50%
易方达香港恒生综 1.0769 1.50%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.45% -0.85% -13.92% -8.97% -3.09% -15.41% 97.16%
同类平均 -2.36% 1.04% -7.42% 5.59% 14.63% -0.76% 16.24%
沪深300指数 -2.39% 0.85% -7.14% -1.26% 6.55% -6.52% 282.93%
同类排名 502/595 501/590 475/540 434/469 323/371 586/595 22/595
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-25 1.9742 1.9742
2020-05-22 1.9822 1.9822
2020-05-21 2.0397 2.0397
2020-05-20 2.0565 2.0565
更多 基金经理
余海燕复旦大学硕士| 从业时间: 9年168天

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 6 日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2019 年 9 月 9 日起任职)。

2014-06-26至今 易方达沪深300非银ETF

  • 97.16%

  • 75.71%

  • 71.80%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达上证50ETF联接A 2019-09-09至今 260天 1.10% 1.97% 6.48%
易方达上证50ETF联接C 2019-09-09至今 260天 1.00% 1.97% 6.48%
易方达上证50ETF 2019-09-06至今 263天 -0.59% 6.40% 7.14%
易方达沪深300医药卫生ETF联接C 2019-08-20至今 280天 26.64% 7.34% 9.85%
易方达沪深300非银行金融交易C 2019-08-20至今 280天 -11.12% 7.34% 9.85%
易方达日兴资管日经225ETF 2019-06-12至今 349天 1.61% 17.72% 15.47%
易方达沪深300ETF联接C 2019-04-25至今 397天 0.80% 3.67% 11.48%
易方达中证500ETF联接C 2019-03-20至今 433天 6.58% 3.83% 12.01%
易方达中证500ETF联接A 2019-03-20至今 433天 6.75% 3.83% 12.01%
易方达中证海外联接人民币A 2019-01-18至今 494天 18.09% 22.95% 24.41%
易方达中证海外联接美元A 2019-01-18至今 494天 12.65% 22.95% 24.41%
易方达中证海外联接人民币C 2019-01-18至今 494天 16.92% 22.95% 24.41%
易方达中证海外联接美元C 2019-01-18至今 494天 11.50% 22.95% 24.41%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 2018-08-11至今 654天 -9.56% 14.22% 18.86%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 2018-08-11至今 654天 -9.56% 14.22% 18.86%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2018-08-11至今 654天 -5.67% 21.13% 18.86%
易方达恒生国企联接(QDII)C 2018-08-11至今 654天 -4.08% 14.22% 18.86%
易方达黄金ETF联接C 2018-08-11至今 654天 42.50% 14.22% 18.86%
易方达黄金ETF联接A 2018-08-11至今 654天 43.02% 14.22% 18.86%
易方达恒生国企联接(QDII)A 2018-08-11至今 654天 -6.17% 14.22% 18.86%
易方达黄金ETF 2018-08-11至今 654天 44.38% 44.54% 18.86%
易方达沪深300医药卫生ETF联接A 2017-11-22至今 916天 31.91% -2.12% 11.43%
易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27至今 1034天 -14.09% 11.53% 17.61%
易方达中证军工ETF 2017-07-14至今 1047天 -13.92% 11.81% 17.83%
易方达中证海外中国互联网50ETF 2017-01-04至今 1238天 50.71% 17.95% 21.74%
易方达沪深300ETF发起式 2016-04-16至今 1501天 29.24% 24.64% 25.14%
易方达中证500ETF 2016-04-16至今 1501天 -16.20% 24.64% 25.14%
易方达沪深300ETF联接A 2016-04-16至今 1501天 28.70% 19.88% 25.14%
易方达军工指数分级 2015-07-08至今 1784天 -42.95% 18.70% 28.43%
易方达证券公司指数分级 2015-07-08至今 1784天 -33.45% 18.70% 28.43%
易方达证券公司指数分级A 2015-07-08至今 1784天 24.66% 18.70% 28.43%
易方达军工指数分级A 2015-07-08至今 1784天 24.71% 18.70% 28.43%
易方达军工指数分级B 2015-07-08至今 1784天 -90.58% 18.70% 28.43%
易方达证券公司指数分级B 2015-07-08至今 1784天 -79.69% 18.70% 28.43%
易方达国企改革指数分级 2015-06-15至今 1807天 -33.53% -12.33% 3.74%
易方达国企改革指数分级A 2015-06-15至今 1807天 25.24% -12.33% 3.74%
易方达国企改革指数分级B 2015-06-15至今 1807天 -84.47% -12.33% 3.74%
易方达上证50B 2015-04-15至今 1868天 -59.60% 4.47% 19.04%
易方达上证50指数分级 2015-04-15至今 1868天 -2.94% 4.47% 19.04%
易方达上证50A 2015-04-15至今 1868天 26.50% 4.47% 19.04%
易方达沪深300非银行金融交易A 2015-01-22至今 1951天 -10.27% 14.49% 35.79%
易方达沪深300非银ETF 2014-06-26至今 2161天 97.16% 75.71% 71.80%
易方达沪深300医药ETF 2013-09-23至今 2437天 116.50% 63.92% 69.80%
华宝中证100指数A 2010-12-10至2012-10-16 676天 -20.27% -22.45% -14.66%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
林飞 2014-06-26 2016-04-09 653 天 57.54% 2006-07-04至2016-04-09
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --