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华安中证医药ETF(512120)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -30220075.77 3194614.05 12620041.73 7992921.96
其中:股票 -3352614.39 10528219.82 10512338.91 919832.33
债券 7074.15 7074.15 453.25 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 974805.65 509583.62 533028.11 353789.02
公允价值变动收益 -28556343.07 -8328449.25 1466312.12 6712994.30
利息合计 18694.23 9751.66 10243.76 3449.06
其中:存款利息收入 18654.56 9711.99 10242.51 3449.06
债券利息收入 39.67 39.67 1.25 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 688307.66 468434.05 97665.58 2857.25
收入合计 -30220075.77 3194614.05 12620041.73 7992921.96
管理费 455253.57 214544.96 330670.64 162282.02
托管费 91050.71 42908.98 66134.11 32456.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 465560.03 308000.42 186248.20 46925.15
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 290266.10 145407.83 316362.09 159321.23
费用合计 1302130.57 710862.35 899415.04 400984.82
利润总额 -31522206.34 2483751.70 11720626.69 7591937.14
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